您现在的位置:首页 > >

公司出纳月度工作计划表与公司出纳财务工作计划范文汇编.doc

发布时间:

公司出纳月度工作计划表与公司出纳财务工作计划范 文汇编 公司出纳月度工作计划表 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务 工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银 行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支 的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会 计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学*:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加 强相关业务方面的学*,提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加 收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得 出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门 预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算 第 1 页 共 4 页 要求每月 25 日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月 2 日报送财务部。 3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目 标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控 制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得 财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 第 2 页 共 4 页 公司出纳财务工作计划范文 每月工作内容: 01 日-05 日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处 理职工借款确认。(外联发与北方) 06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细 表格,并结账。 27 日-31 日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较, 及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日 结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方), 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿 银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会 的现金及银行的收与付工作。 XX 年工作总结: 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 第 3 页 共 4 页 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无透支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、 审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。 XX 年工作计划: 1、力争做到当天事当天结。 2、加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育),学*和掌握新的财务知识。 工作目标及希望: 1、 望在 XX 年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前 提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的 能力水*可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实 践经验,因此想多学*一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司 的工作有所帮助。 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。XX 年 7 月、12 月都有相 关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公 司的贡献,为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。 第 4 页 共 4 页


热文推荐
猜你喜欢
友情链接: 医学资料大全 农林牧渔 幼儿教育心得 小学教育 中学 高中 职业教育 成人教育 大学资料 求职职场 职场文档 总结汇报