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集团流程优化及IT战略规划-架构设计报告精品文档_图文


XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
XX集团流程优化及IT规划项目 IT规划部分
架构设计报告
2019年4月

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
目录
? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
本项目共分为三个阶段,本报告为第二阶段工作的交付件

流程框架 组织定位
IT现状与需求分 析
第一阶段 评估和战略
保密

流程整合 流程优化设计

组织职责优化

IT应用架构规划

IT技术架构规划
IT治理架构规划
第二阶段 规划
3

KPI优化
IT项目定义与实 施计划
核心应用系统解 决方案功能评估
第三阶段 实施规划

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
在项目第二阶段,主要开展了如下的工作

主要工作
第一阶段报告验 收第二阶段启动
第二阶段项目范 围界定及详细计
划 内部专家访谈
内部数据库搜索 与先进实践研究

内容
3月8日在新会议室召开了XX集团高层领导、各业务部门领导和主要项目成员参加的项 目第一阶段报告会,在之后的一周内YYY项目组对反馈意见进行收集整理,对报告进行 了进一步完善,同时项目第二阶段正式开始
通过第一阶段的工作,双方对项目的理解和目标有了更为清楚的认识,为此我们又重 新回顾了项目工作说明书,对第二阶段的项目范围进行了明确和确认,并在此基础上 制定了详细的工作计划
与YYY内部ERP、CRM、基础架构方面专家进行项目设计研讨
通过YYY内部数据库和内外部网站,进行资料收集和先进实践研究,重点在集团性企业 管理、公共事业行业需求、燃气行业需求、石油石化行业需求及最佳实践等

行业解决方案研 究
ERP选型配合
报告撰写

对应用软件、IT基础架构、IT组织等方面的行业解决方案进行研究
增加人手,专门负责ERP选型工作配合,提交了“ERP供应商评估标准”,“XX集团ERP 详细需求”,“XX集团ERP关键需求”三份文件,并参与相关的研讨会和客户考察,提 供参考意见 经过与YYY内部专家及XX集团项目组的充分讨论和研究,确定报告框架和思路,分工撰 写第二阶段报告

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对第二阶段的设计工作,YYY项目组与XX集团相关领导和项目 组成员进行了及时的沟通交流

内容
IT组织与管控设计第一轮沟通

时间

沟通对象

3.22/ 3.20/3.21 王主席、陈总、胡总

IT组织与管控设计第二轮沟通
IT组织与管控设计沟通
IT流程设计培训、讨论、审阅
IT基础架构设计沟通 IT信息架构培训、分工、讨论
IT安全技术讲座 信息架构、应用架构、技术架构、 IT组织报告讲解 信息架构、应用架构、技术架构、 IT组织报告内容讨论及意见反馈

3.28 3/29 3.28/4.6/4.11 3.31 3.20/3.22/3.23 4.5 4.7
4.10

陈总、胡总
许金彪、李志强、肖鹏等项目组成员
XX项目组成员 肖鹏 XX项目组成员
肖鹏等XX项目组成员 李志强、韦有双、肖鹏、牛云峰等项 目组成员 韦有双、孙文杰等项目组成员

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目录

? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

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通过现状分析阶段,项目组总结了XX集团战略升级对信息化的 要求与含义如下:

实现精细化管理与运营,创造客户满意

加强管控,防范风险,提高公司治理能力

? 通过信息系统帮助集团实现战略目标的清晰传导 ? 将合理的管理思路和流程内置到IT系统中,以

? 在核心管理和运营领域引入先进的流程和技术

保证管理和运营流程的规范性,加强管控,防

,支持精细化的成本核算和运营管理,提高效 率,降低成本

范企业风险

? 提高客户信息和意见管理 水平,促进服务水平提升

,深入挖掘客户需求

战略升级

? 通过IT系统实现对过程和结
果的有效管理,增加管理透 明度,实现放权与管控合 理平衡

? 通过人力资源管理体系和平 台,支持科学的绩效考评和

对IT的含义与要求

? 加强产业信息沟通,提高 产业链协作效率

培训管理,提升员工能力,促进员工职业

? 搭建规范科学的绩效、财务、人力资源、IT等

发展
? 通过IT平台加强对员工信息的管理,建立员
工沟通渠道,及时响应员工需求

管理体系和共享服务平台,有利于在企业拓展
过程中业务与管理模式的快速复制和到位
? 设计合理的IT治理架构和流程,确保新业务的 IT建设符合总体规划和统一的技术标准

促进员工健康成长

支持业务拓展与产业协同

资料来源:XX访谈,项目组分析

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在此基础上,明确了未来三年XX集团的信息化具体建设目标

组织流程(O)

信息管理(I)

? IT组织核心目标是支持集团的管理运营,支持 并驱动集团管理变革、战略升级的实现
? 协同全集团的信息资源,逐步建立IT共享服务 中心,提高集团的信息化管理效率
? 建立规范的IT治理、运营维护组织体系和流程 ,提高IT服务水平,

? 将信息作为集团的重要资源,为其管理和利用 建立良好的文化、机制和组织流程保障
? 制定集团信息标准化规范、管理制度和流程, 提高信息共享水平,运用信息流及时、准确、 完整地反映企业的资金流、物流与人员流,满 足决策、管理和运营的需要

基础设施(T)
? 规划及管理集团IT技术标准和架构规划、建 设
? 统一集团关键基础设施的选型、建设、维护 标准,降低集团IT投入成本
? 建立集团通畅的网络、数据中心、安全管理 体系,支持集团应用系统的稳定、安全运行

应用系统(A)
? 实现集团战略/经营管理、财务管理、人力资 源、知识管理、内外部门户等管理支持系统的 建设与完善,支持关键管理领域的持续改进
? 实现支持集团客户服务、客户信息、资产设备 管理等业务运营系统的建设,促进业务协同、 提高运作效率、降低成本、提高客户服务水平
? 实现管理系统与运营系统的集成,提高数据整 合水平,提供全面的监控与决策支持平台

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为实现上述目标,根据最佳实践经验并结合XX集团的具体情况, 未来XX集团的信息化建设应该主要遵循以下原则



? 核心管理系统、支持性协作系统的规划、实施、运营一定要集中化

中 化

? 集中管理产业集团核心业务运营系统的规划,充分利用集团IT共享服务中心的力量 进行建设、管理、维护
? 基础设施的规划、实施、运营集团集中,建设全国性的数据中心和IT共享服务中心

标 准 化

? 通用软件的标准化:尽可能使用成熟的软件包,减少对成熟软件的修改,避免完全 差异化的定制开发
? 实现信息规划标准化、应用系统接口的标准化、应用系统实施方法标准化
? 通过规范IT服务流程,引入服务水平协议,实现IT内外部IT服务的标准化



? 实现业务信息、管理信息的就源输入,保证信息的真实性、准确性、及时性

成 化

? 实现最大效益,通过业务运营系统与管理系统集成实现物流、资金流、信息流的高 度集成
? 应用系统,管理系统与决策支持系统集成,支持企业快速,准确的决策支持分析

扩 展 化

? 适应不同管理层和管理模式的要求,并考虑到XX集团未来在组织结构、业务模式、 业务流程上的可能变革,系统建设具有可扩展性
? 符合国际相关行业业务发展趋势,业务和管理系统具备业务和管理模式的先进性
? 系统建设符合IT技术发展趋势,注重性价比和总拥有成本

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? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

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明确XX集团的信息架构规划,是进行企业应用系统架构规划 的基础,将提高集团总体信息管理水平,有效支持集团信息化

明确信息需求

- 根据集团各级管控和业务运营职能的要求,识别企 业业务运营、管理控制、决策分析所需的企业内外 部信息

信息分析归类

- 对所需的企业内外部信息资源从结构、管理属性进 行归类,并分析不同类别信息之间的主要关系

信息标准和流程

- 制定高层次的信息资源架构以及收集整理信息的主 要内容,明确集团层面主要的信息标准规范,信息 架构和主要流程的关系

为业务运营、 管理控制和决 策分析提供信 息目标指引
为应用体系的 规划,应用系 统间集成方式 提供指导
为信息集成标 准建立,应用 系统选择提供 基础

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根据对XX集团核心经营和管理的业务模型的理解,XX集团的 基础信息分为管理支持和业务运营两大类(一)

战略绩效信息
- 宏观经济与市场信息 - 战略绩效流程与制度 - 战略规划信息 - 行业竞争与趋势信息 - 新产业开发信息 - 经营计划与预算信息 - 关键业绩指标信息 - 运营监控信息 - 绩效考核信息
人力资源信息
- 人力资源规划信息 - 人力资源流程与制度 - 人力资源政策信息 - 员工基本信息 - 员工绩效考核信息 - 员工培训与发展信息 - 高管人员信息 - 人才市场信息

财务管理信息
- 政策与核算制度信息 - 财务管理流程 - 财务指标体系信息 - 固定资产管理信息 - 资金管理信息 - 预算管理信息 - 财务报表信息 - 税务筹划信息 - 核算与分析信息
战略绩效 人力资源 财务管理 安全管理 信息技术

审计与风险管理信息
- 审计流程与制度 - 董事监事信息 - 重大决策文件 - 董事、监事会议记录信息 - 内控风险指标体系 - 审计计划信息 - 审计报告信息 - 风险预警信息 - 内控风险分析信息 - 风险处理信息

项目 投资 工程 运营 市场 能源 储运 客户 满意

开发 规划 建设 维护 开发 采购

服务 管理

安全管理信息
- 安全政策与制度信息 - 安全管理流程信息 - 安全管理监控信息 - 安全运行管理信息 - 安全风险分析信息
IT管理信息
- IT战略规划信息 - IT管理与服务流程 - IT资产管理信息 - IT技术标准 - IT信息标准 - IT服务标准

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根据对XX集团核心经营和管理的业务模型的理解,XX集团的 基础信息分为管理支持和业务运营两大类(二)

市场与项目信息
- 市场/项目开发流程 与制度
- 市场需求信息 - 城市规划信息 - 公共关系信息 - 项目开发信息 - 项目规划信息 - 项目投资收益信息
工程建设信息
- 工程管理制度与流程 - 工程与管网规划信息 - 项目经理信息 - 工程设计信息 - 工程质量信息 - 工程成本信息 - 工程进度信息 - 供应商信息 - 工程交付信息
保密

战略绩效 人力资源 财务管理 安全管理 信息技术

项目 投资 工程 运营 市场 能源 储运 客户 满意

开发 规划 建设 维护 开发 采购

服务 管理

资产运营维护信息
- 运营维护制度与流程 - 资产设备信息 - 生产运行信息 - 运行调度信息 - 维护人员信息 - 维修维护信息 - 维护成本信息 - 维护分析信息
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采购与物流信息
- 采购管理流程与制度 - 物流管理流程与制度 - 物料与服务信息 - 供应商信息 - 订单管理信息 - 仓储管理信息 - 运输管理信息 - 结算管理信息 - 采购分析信息

客户服务信息
- 客户服务流程与规范 - 客户基础信息 - 潜在客户信息 - 客户需求信息 - 新业务发展信息 - 合同管理信息 - 销售网络信息 - 销售管理信息 - 产品与服务信息 - 价格与计费信息 - 销售结算信息 - 客户服务过程信息 - 客户服务满意度信息 - 客户投诉信息 - 客户行为分析信息

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管理支持信息架构以战略绩效信息为核心,实现集团战略的有 效传导,支持对产业集团、成员企业的合理管控与授权平衡

? 以战略经营绩效管理信息为核心, 六类核心管理支持信息之间存在的 相互支持和相互依赖关系;
? 六类信息的有效整合,战略经营 绩效管理信息形成对其它管理信息 的要求与指导,同时,财务、人力 资源、审计、安全、IT管理信息实 现对全面战略绩效管理的有效支撑;
?未来信息系统建设,应该保证管 理支持信息与业务运营信息紧密集 成,使得数据的质量和整合程度得 到高度保障

人力资 源信息

财务管理 信息

战略经 营绩效
信息

审计管 理信息

安全技术 质量管理
信息

IT管理信 息

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业务运营信息架构应以客户、项目信息为纽带,实现对资产全 生命周期管理和客户满意管理的有效支持

? 以项目信息为纽带,实现项目规 划、工程建设、工程成本、运营维 护、投资收益等信息的集成管理, 支持资产全生命周期管理实现
?以客户信息为纽带,实现对企业 运作的有效监控和管理,如客户需 求、服务质量、成本收益、资产利 用率等,不断提高客户服务质量, 挖掘和满足客户需求
?未来信息系统建设,应该支持建 立以项目信息为中心的资产全生命 周期信息管理视图和以客户信息为 中心的统一的客户服务信息视图

工程建设 信息

市场与项目 信息

客户/项目 信息

采购与物 流信息

客户服务 信息

资产设备 运营维护
信息

保密

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同时,按管理层次划分,XX集团各层次组织对信息管控重点 和利用方式应有所侧重

XX集团

? 实现集团关键管理职能管理信息纵向、横向贯通, 提高信息传输效率和准确性,保证集团管理意志的 贯彻
? 整理、汇总、抽取各产业集团管理与运营数据,为 集团决策层提供战略经营决策支持

燃气控股

产业集团

成员企业

成员企业

成员企业

保密

? 在集团统一信息架构和标准下,根据产业集团管理模 式要求,制定产业集团的信息架构和标准,对产业集 团内部运营与管理中的关键管理与业务运营信息进行 控制、分析、反馈
? 按照集团管理要求,提供准确及时的经营与管理信息
? 根据产业集团统一的信息架构和标准要求,结合自 身业务需求,为各类业务运营管理提供信息支持, 提高业务运作效率,降低成本
? 按照产业集团管理要求,提供准确及时的经营与管 理信息
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根据XX信息架构要求,建议在XX集团和控股层面统一制定如 下的信息标准和管理规范

战略管理

财务管理

内控内审 人力资源

安全管理 物流管理

服务管理

统统统 一一一 战经经 略营营 规运绩 划行效 与监评 经控估 营指指 计标标 划体体 标系 系 准

统统统统统

一一一一一

财财财预固

务务务算定

科分报信资

目析表息产

与指体管信

编标系理息

码体 标管

标系 准理







统统统 一一一 审审内 计计控 项业风 目务险 信信评 息息估 管分指 理类标 标标体 准准系

统统统统 一一一一 组人岗培 织员位训 结基薪与 构本酬技 信信信能 息息息信 管管管息 理理理管 标标标理 准准准标


统统 统 一一 一 安安 安 全全 全 运故 预 行障 案 监信 信 控息 息 指管 管 标理 理 体标 标 系准 准

统统 统 一一 一 物供 采 资应 购 分商 合 类信 同 标息 信 准管 息 及理 管 编标 理 码准 标


统统统统 一一一一 客产价服 户品格务 基与与满 本服计意 信务费度 息信信信 管息息息 理管管管 标理理理 准标标标
准准准

XX集团负责

燃气控股负责

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信息管理标准的制定包含许多具体工作,同时要通过组织和流 程加以保障,以规范信息的生成、存储、共享

数据编码标准化
数据项名称标准 化
数据字典的建立 单据报表格式设


工作内容

工作方法

? 建立主数据编码结构,并赋予标准值

? 建立数据编码标准化的主要原则与规范

? 为系统性分类和操作事项定义业务规则, 包括设备、物料、备品备件、项目等

? 建立数据跨部门的数据编码标准化管理组 织

? 管理企业通用信息,如客户和供应商信息、 ? 建立数据编码标准化管理流程 帐号编码等

? 建立数据项名称结构,并分配名称
? 要求所有的系统共享单个数据项名称集 及其属性

? 定义标准的数据项名称结构
? 一个标准的数据项名称必须有完整的 中英文名称对照

? 系统地管理企业数据编码、数据项名称、 数据库位置等,关注最终用户的使用情 况
? 依照信息的分类组成、数据编码、数据项 目标准名称、业务规则和流程要求,定义 单据内容和格式
? 根据信息收集和分析要求,定义报表格式

? 采用产品工具 ? 自力开发
? 手工进行单据和报表设计 ? 利用工作流系统实现初步的单据与报表
自动化 ? 通过系统实施,实现与业务信息集成的
单据和报表自动化

针对XX集团现状,建议XX集团结合信息化系统的实施 进行信息标准化工作开展,使得工作更具针对性和实操性

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? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划
- 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
根据YYY项目组对XX集团的业务分析,并结合XX集团信息架 构规划管理需求,XX集团需要如下的信息系统支持

1) 计划与预算管理系统 2) 财务管理系统 3) 审计管理系统 4) 人力资源管理系统 5) 采购管理系统 6) 销售、库存管理系统 7) 物资与能源交易平台 8) 设备维护管理系统 9) 项目与工程管理系统 10) 客户信息管理系统 11) 客户关系管理系统 12) 安全管理系统 13) 办公自动化管理系统 14) 企业信息门户(Portal) 15) 资产投资管理 16) 数据仓库与商业智能 17) 地理信息系统
18) SCADA

1

战略绩效

人力资源 4

2

财务管理

安全管理 11

信息技术

3 14 13 12

7

15

9

8

项目 投资 工程 运营 市场 能源 储运 客户 满意 16

开发 规划 建设 维护 开发 采购

服务 管理

17

5

6

10

11

18

保密

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考虑整个XX集团未来的战略升级要求,建议XX集团的整体应 用系统架构如下图所示

呈现层

内部门户

外部门户

决策 分析层

XX集团

商业智能 XX燃气

其它产业集团

集团ERP

燃气ERP

资金管理

CRM

ERP

财务管理

计划预算管理

投资管理

呼叫中心



业务运营 审计与风险管理 与管理支
撑层

财务管理 项目与工程管理 能源物资采购\库

安全管理 运输管理

CIS 加气站管理

存\销售管理

能源与物资 计量设备管理

资产设备管理

交易平台

SCADA/GIS

人力资源管理

办公自动化管理

保密

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在XX集团总部,远景目标是实施ERP系统,同时通过数据仓 库技术,完成集团财务报表的合并

远景目标—XX集团系统部署

集团公司总部 数据仓库

财务报表合并,经营决策 分析等功能

ERP 财务 人力资源 OA 门户

人力资源 OA 门户
ERP 财务 其他模块 各产业集团
注: 上图 “办公自动化”、“人事”、“门户”三个虚线框,表示 全集团采用统一的系统选择和部署

XX集团应用架构总体部署说明
? 远期,集团公司总部采用独立ERP系统的财 务管理子系统处理账务数据,利用数据仓库 进行报表合并;近期,集团在燃气控股ERP 系统中设立帐套进行财务核算
? 全集团的人力资源管理采用统一的ERP系统 中相应的模块,并集中部署在集团总部,供 集团总部和所有下属产业集团、成员企业进 行业务操作
? 除了人事模块在总部部署外,所有产业集团 层面实施按产业集团逻辑集中的ERP系统, 并视不同需要实施相应的模块,以满足下属 单位整合的业务管理信息化需求
? 办公自动化、门户、商业智能系统分别采用 全集团统一的平台进行部属,按集团、产业 集团进行系统逻辑划分

保密

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在集团架构规划指导下,按照XX燃气业务管理模式和需求特点, 为XX燃气设计如下的应用系统架构

呈现层

内部门户

外部门户

决策 分析层
业务 运营层
管理 支撑层

商业智能(经营决策/人力/财务/供应链)

分析型客户关系管理

项目开发与规划

工程建设

运营维护

市场开发

采购与物流

服务与满意

项目与工程管理 资产投资管理 客户关系管理

资产设备管理

SCADA 地理信息系统

客户关系管理

能源与物资交易平台

物流管理 能源采购\库 存\销售管理
物资采购\库 存\销售管理
运输管理

客户关系管理 呼叫中心
CIS客户信息 系统
加气站管理 计量设备管理

财务管理 资金管理

人力资源管理 计划预算管理

办公自动化管理 审计与风险管理

安全管理

保密

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未来XXERP系统解决方案的整体框架,应该包含计划预算、财 务、人力资源、采购、库存、销售、运输、项目管理、设备维护 等主要业务功能模块

专业资金管理软件



预算信息





计划预算管理 预算执行信息 财务管理

工薪与福利

人力资源







智 能











运费结算















设备维护

请购信息

采购管理

运输管理















项 目

核 算 销售与应收











车 辆 调 度

物 资 交 易

库存管理

库存信息

项目管理



销售管理



GIS SCADA

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在XX燃气,核心应用系统在燃气控股和成员企业的部署分布如 下:

远景目标—XX燃气系统部署

燃气控股总部

ERP

OA 资金管理
CRM

门户

资产投资管理

审计管理 能源交易平台

Call Center 安全管理

GIS
SCADA 成员企业

CIS客户信息系统 计量设备管理系统

XX燃气应用架构总体部署说明
? XX燃气采用集中化部署的ERP解决方案, 包含财务管理、人力资源管理(统一 使XX集团系统)、资产设备管理、工 程项目管理、计划预算管理、物流管 理功能
? XX燃气集中部署办公自动化、门户、 资产投资管理、资金管理、审计管理、 安全管理系统
? 成员企业分散部署CIS客户信息系统、 计量设备管理系统、GIS、SCADA系统
? 定期实现GIS系统与ERP系统、CRM与 CIS系统间数据同步,实时实现Call Center与CIS间的信息交互

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呈现层、决策支持层、管理支撑层各核心应用在各业务范围的 应用范围如下图所示:

业务范围

呈现层 决策支持层

内外部门 户

商业智能

分析型CRM

办公自动 化

财务管 理

管理支撑层

人力资源 资金管 计划预算

管理



管理

安全管 审计管





集团本部 ?

?

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燃气控股 ?

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物流公司 ?

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工程公司 ?

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成员企业 (客服)

?

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成员企业 (管网)

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?

?

?

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?

?

其它产业 集团

?

?

NA

? NA ? NA NA NA NA

图例: ? 需要使用,NA:不确定

保密

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业务运营层各核心应用在各业务范围的应用范围如下图所示:

业务范围 投资管 项目
理 管理

业务运营层

资产设 SCADA/GI 客户关 呼叫中 CIS客户 物流

备管理

S

系管理 心 信息系统 管理

物资与能 源交易平


加气站管 理

计量设 备管理

集团本部 ?

燃气控股 ? ? ?

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物流公司

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工程公司 ? ? ?

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成员企业 (客服)

?

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成员企业 (管网)

?

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?

?

?

?

图例: ? 需要使用,NA:不确定

保密

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结合信息架构,应用架构规划,建议XX集团整体应用逻辑部署 架构如下图所示:

XX集团 燃气控股

办公自动化24
管理数据库
25 23
办公自动化 管理数据库
27 28 安全管理 11
数据库

26

32

31

集团门户 数据库

16

集团

集团财务

集团人力

30 数据仓库

数据库 15 资源数据库

29

13 14

1 23

物流交易 平台数据库

12

燃气ERP数据库

4

(计划预算、财务、

10
资金管理

、物流管理、设备、 工程项目等)

5

数据库 8

6

97

17
客户关系 管理数据库
18
呼叫中心 数据库
20

集团审计 数据库
21 19

成员企业

加气站管理 数据库

GIS
数据库 33

SCADA 数据库

客户信息与

22

计费数据库

保密

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各应用系统之间的信息流关系为(1):

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

系统 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP

系统

信息内容

集团财务

?合并报表、预算执行反馈信息 ?财务科目、预算信息

审计管理

?财务核算信息、财务指标、财务报表、业务记录、业 务指标、业务统计信息

集团人力资源

?工薪发放、人力成本、费用科目、费用预算信息 ?组织与人员信息、工薪数据

客户关系管理

?财务结算、费用核算、收益核算信息 ?客户信息、费用发生信息

CALL CENTER 客户信息与计费

?设备信息 ?报工信息
?财务结算信息 ?物资销售、服务销售、计费、应收帐款信息

SCADA

?资产、设备信息 ? 设备状态、指标属性信息

传输频率 定时(视设计而定) 定时(视设计而定)
实时 定时(视设计而定)
实时 实时
定时(视设计而定)

GIS

? 资产、设备信息 ? 设备地理位置属性信息

定时(视设计而定)

保密

29

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
各应用系统之间的信息流关系为(2):

序号 9 10 11
12
13 14 15 16

系统 燃气ERP 燃气ERP 燃气ERP
燃气ERP
燃气ERP 燃气ERP 集团财务 集团财务

系统 加气站管理 资金管理 安全管理
物流交易平台管理
集团门户

信息内容
?核算信息、报表信息 ?销售信息、费用信息、采购信息
?资金核算、资金收付信息 ?资金计划、资金调拨、银行对帐信息
?设备基本信息、运行状态、维护计划信息 ?设备安全管理属性、安全记录信息
?结算、库存、产品、服务、价格、订单状态 信息 ?客户需求、供应商产品与库存、查询请求信 息
?财务、人力资源、资产运营、计划预算、项 目等信息 ?用户帐户、认证、查询请求信息

传输频率 定时(视设计而定)
实时 定时(视设计而定)
实时
实时

集团数据仓库

?财务、人力资源、资产运营、计划预算、项 目等信息

定时(视设计而定)

集团人力资源

?工薪发放、人力成本信息 ?组织与人员信息、工薪数据

实时

集团数据仓库 ?财务核算、指标、报表信息

定时(视设计而定)

保密

30

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
各应用系统之间的信息流关系为(3):

序号 17 18 19

系统
集团财务
客户关系管 理
客户关系管 理

20 CALL CENTER

21 CALL CENTER

22

客户信息与 计费

23

燃气办公自 动化

24

集团办公自 动化

25

集团办公自 动化

系统 集团审计管理 CALL CENTER 客户信息与计费 客户信息与计费

信息内容
?财务核算信息、财务指标、财务报表信息
?客户基础、关系维系、服务计划信息 ?客户需求、服务记录信息 ?客户基础、关系维系、服务计划信息 ?客户计费、客户需求信息
?客户信息、客户需求信息 ?客户计费、服务交付信息

数据仓库

?客户基础、客户需求、客户服务信息

数据仓库

?客户基础、客户计费、客户服务记录信息

集团门户 集团门户 燃气办公自动化

?帐户、知识库、工作流权限信息 ?查询、需求反馈信息
?帐户、知识库、工作流权限信息 ?查询、需求反馈信息
?帐户、通讯录、权限信息 ?帐户、通讯录、权限信息

传输频率 实时 实时 实时
定时(视设计而定) 定时(视设计而定) 定时(视设计而定)
实时 实时
定时(视设计而定)

保密

31

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
各应用系统之间的信息流关系为(4):

序号 26 27 28

系统
集团办公自动 化
燃气办公自动 化
燃气办公自动 化

29

集团门户

30

集团门户

31 集团人力资源

32 集团人力资源

33

GIS

系统 集团数据仓库
安全管理 燃气ERP 物流交易平台
集团数据仓库 集团门户
集团数据仓库 SCADA

信息内容
?工作流执行、知识信息
?安全检查反馈信息 ?安全制度、安全检查指标信息 ?工作流、申请、审批信息 ?预算、费用、科目、组织信息
?查询、需求信息 ?产品服务、订单、价格、库存信息
?查询、帐户信息 ?分析结果信息
?薪资、培训、个人、发展信息 ?查询、信息更新 ?员工基础、绩效、成本、发展信息
?地理位置信息 ?状态、属性信息

保密

32

传输频率 定时(视设计而定)
实时 定时(视设计而定)
实时
实时 实时
定时(视设计而定) 实时

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

依托信息系统支持,能够实现对战略绩效管理流程的高效管理, 核心集成功能

实现有效的战略沟通和绩效监控

--战略管理

6.员工绩效

1.计划与预测 编制/沟通/下达

历史数据

商业智能

KPI数据

人力资源管理

外部数据 办公自动化 战略知识库

外部数据 战略规划
2.预算编制\ 沟通\确定

计划与预测

计划预测

预算约束

预算管理

办公自动化 绩效沟通管理

绩效谈话 改进建议

5.绩效沟通与 计划改进

3.预算下达/ 执行/控制/ 反馈

全面预算

预算执行反馈

财务管理系 统

预算执行控制数据

资金管理 物流管理

CIS

工程项目 人力资源

CRM

管理

管理

4.绩效监控

保密

33

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过系统建立财务系统与预算、物流、客户服务等系统的集 成,实现财务业务一体化,保证数据的及时性和准确性

核心集成功能 --财务业务一体化

计划与预算管理系统

战略计划

全面预算

运行监控

经营决策分析









招聘录用







达 财务管理系统 控

人事信息





物 流



采购管理

采购订单 付款信息

应付帐款管理

管 理

输 管

库存管理

存货变动 内部调拨

总帐管理

费 用

系 统



销售管理

收入成本 收款信息 应收帐款管理

核 算

专 工资奖金 业 人事费用

损合



益 并 资金划拨 金

管报



理表



薪资福利 绩效考核 职业发展 员工培训
零散户报装

源 管 理 系 统

软 收费信息

C

固定资产管理



表计业务

I

S

售气业务



项目 接驳 资本化 支出 收入 费用化

资本化 维修 费用化 支出

客户维护



项目预算 项目执行 项目决算
项目管理系统
项目

预防性维护 故障性维护 维修订单

大修

设备维护系统

保密

34

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过ERP系统和专用资金管理软件的搭配,理顺资金管理流 程、实现资金统一调度、提高资金使用效率、降低经营风险

核心集成功能 --资金集中

集团总部 共享服务中心 结算中心

资金管理

组织架构

共享服务中心操作

ERP财务管理系统

专业资金管理软件

银行

总帐会计 应收帐款 应付帐款 资金管理 资金预算

资金划拨 资金报表

内部划拨 帐务处理

审批
资金计 划草表

划拨款 上划、下拨指令 结算中心
成员母帐户成员 企业 企业 子帐户 子帐户
成员企业 支出帐户

应收帐款

资金 余额

成员企 业确认

应付帐款

临时 用款 分析资金
计划执行

上报用 款申请

银行 对帐

对帐凭证 客户

供应商 更新ERP

对外 付款

成员企业 收入帐户

会计核算

内部划拨 对外收款 对外付款 帐务处理 帐务处理 帐务处理

保密

35

成员企业

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过完善的人力资源系统功能,实现人力资源管理的体系化运 作,提高流程的规范性和效率,更好地支持员工健康成长

核心集成功能 --员工成长

业务流程举例
某部门员工

应用系统架构和流程
组织架构管理

员工招聘 招聘录用管理 招聘计划 招聘预算 招聘方式 招聘过程 应聘记录 招聘费用

姓名 生日

性别 职务

员工信息表 人事信息管理

岗位管理 档案管理 合同管理 入职管理 试用管理 在职管理 离职管理

职业规划 职业发展计划 职业发展规划

个人绩效承诺

个人发展规划









上下班打卡 员工时间管理 考勤管理

休假管理

工作管理

时间管理





月底发工资 薪资福利管理 工资管理 社保管理 福利管理 工资计算 工资发放 工资查询

定期考核 绩效考核管理 绩效模板

绩效指标

绩效沟通

绩效考评

针对性培训 员工培训管理 培训计划 课程管理 报名管理 培训记录 培训费用管理

保密

36

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

通过人力资源系统与外围系统集成,实现人力资源管理由被动 核心集成功能

响应向主动服务转变

--人力资源服务

自助服务 门户

应用系统构成

第三方

员工

在电

线 申

子 审

工 作 分

请批派



经理

识 管



OA系统

养老金、医保金、失业保险金

保险机构

人力资源服务台

工任培自

资免训动

日常事务处理 信

明公通提 细告知醒

息 查

人力资源管理系统



组织机构管理

所得税申报表

商业智能 及财务分析

用工信息

税务机构 政府机构

能力/职业发展 招聘管理 员工信息管理 薪资系统

银行接口(报盘)

代发工资 代扣税金

银行

问专职

题家业

咨 询

回 复

发 展

HR专员



绩效考核

培训管理



关 怀

工社培招 资保训聘

成课课知 绩程程识

奖福费费 考管发题

金利用用 核理布库

财务系统 总帐
在线报名 在线学习 在线考试

E-Learning 网上学习平台

时间管理 加上 班班 时天 间数
考勤平台

招聘广告

招聘网站

应聘人

保密

37

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

利用人力资源系统与企业门户、OA系统集成,辅助员工职业发 展计划和绩效沟通管理,促进干群沟通,提升企业绩效管理水平

核心集成功能 --发展与绩效

经理
通知

5.职业发展计划 和业绩评价计划

4.EMail:本部 门业绩指标

7.批准计划

6. 交流(面谈、



电话、EMail等)







通知





2.了解信息

3.职业发展路线

5.提交计划

员工

8. 批准通知

通知
5.员工职业发展计划和 业绩评价计划

OA系统

7.批准计划

7.批准计 9.考核 划 结果

5.员工职业 发展计划和 业绩评价计 划

1.限时提交职业发 展计划和绩效承诺 的通知(同时附上 编制指南网址)

2.了解信息 3.职业发展路线/培训课程
人力资源管理系统
8. 批准通知

保密

38

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

通过ERP系统实施,实现XX物流、资金流、信息流的集成管 理

核心集成功能 --集成物流管理

物 流
计 划
信与

息行 流
单 据 流

供应商
供应计划 发货 发票/ 发货凭证

物流公司 一级物流(管道、槽车等)

成员企业

门站 加气站与批发

二级物流(管道、汽车等)

采购计划

平衡 审核

销售计划

一级配送计划

一级配送

采购计划

平衡 审核

二级配送计划

发票校验 /物流费用

收货/ 匹配量价

发票/发 货凭证

需求计划 二级配送 批发零售 收款/发票

外 部 结

物流公司向 供应商付款











外部结算

物流公司 收款

成员企业向物 流公司付款

内部 结算单

加气站与批发



内部银行帐户划拨



门站

内部结算

外部结算

共享服务中心

发票/出库单 资金信息

结算中心

保密

39

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过ERP系统实施,实现XX物流、资金流、信息流的集成管 理

核心集成功能 --集成物流管理

供供应应商商

物合流作公伙司伴

客成户员企业

分门销站商 加气站与批发



一级物流(管道交、易槽信车息等)

需求信二息级物流(管道、汽车等需)求信息



供求信息

物资与能源交易平台

供应计划

计 划

2.能源物资

信 与 运输发货管理



采购购销需计求划 结算信息
配送计划

平衡 审核
到站计划

购销计划

平衡 审核

需求计划 4.实现能源 服务记录 物资交易平

运一输级物管流理

销售计划

配送计划 信息二级物流 台

客户需求

市场营销

息行 流

调拨计划

运输信息

结算信息

客批发户零关售 系管理



单 据

发票/
运输发货结凭算证

信息

采购 管理

发库票存校验 /物管流理费用

计划 收货销&售 管理 匹配量管价理

发票统/计发 货分凭证析

收款/发票
物资领用
客户信息

资 金 流

外 部 结 算 单

1.能物供源流应物公商资司付采向款 购/ 销售/库存管理

应付信物息流收公款司

成流员公企司业付向款应物收信息结内算部单

内部银行帐户划拨

财务

收入信息

外部结算

内部管结理算

管理系统

加气加站气与批站发



管理



门站

外部结算

3.内外部结 算管理

共享服务中心

发票/出库单
资金支付 信资息金信息

资金 管理结算中心

保密

40

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

通过集成的物流、财务、运输管理系统实施,能够有力促进XX

核心集成功能 --集中采购

集团集中采购模式推行,提高采购效率、降低采购成本

采购申请 需求合并 集中寻源
(成员企业) (物流公司) (物流公司)

统一配送
(物流公司)

统一结算
(共享服务中心)

采购 计划 库存 管理 管理 管理
成员企业1

物流公司

计划 采购 管理 管理

供应 商
管理

库存 管理

采购 计划 库存 管理 管理 管理

成员企业2

? 统一的物料分类标准
? 统一的价格与质量控 制
? 计划信息共享,快速 合并,平衡
? 重要库存信息共享

? 需求合并获得成本优势
? 系统辅助进行计划制定与优化
? 统一的供应商选择、评估标准,促 进供应商关系管理改善
? 系统辅助专业的寻源能力积累、建 设

运输 销售 管理 管理

财务 管理

内部 结算
资金 管理

外部结算

内部 结算

供应商

? 运输计划排定、优化 ? 运输状态监控 ? 运输费用快速、准确核

? 优化运输工具管理

? 共享服务中心统一进行 财务结算
? 方便快捷进行内部结算 管理
? 统一、规范外部结算, 提高资金使用效率

保密

41

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

能源交易平台的建立,一方面需要整合XX内外部相系统,同时 更需要能源分销业务模式的成熟与完善相配合

核心集成功能 --能源交易平台

企业系统

CRM

财务 管理

Adapter

Adapter

相关方系统

银行 系统

信用管 第三方 理系统 物流系统

Adapter

Adapter

Adapter

数据总线

Adapter

Adapter

Adapter

上游系统
生产系统 销售系统

物流管理系统

计划预 测

采购 管理

Ap库管p存理

销售 管理

运管输理App

Adapter

Adapter

下游系统

批发 系统

零售 系统

供应商





客户



能 源 分销商



易 平 交易伙伴



合作伙伴

保密

资料来源:XX访谈,YYY知识库,项目组分析
42

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

建议XX通过多个应用系统的相互配合形成完整的资产全生命周 期管理体系

核心集成功能 --资产全生命
周期管理

商业 智能

资产利用分析 资产/设备故障分析 资产投资收益分析 资产成本分析

固定资产投资管理 系统

工程项目管理系统

设备运行维护管 理

(资产相 关)财务 固定资产管理 管理

财务会计

管理会计

资金管理

保密

43

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

通过项目管理、工程管理、财务管理、客户信息管理系统的集 核心集成功能

成,能够实现基于单项工程的成本收益核算

--单项工程核算

示例:大包、非 甲供料模式下的 单项工程管理与
成本核算

资产投 资管理 系统

ERP-设备管 理

投 项目 资 卡片

1.燃气公司工 程承包招标,



选定承包商

当工程公司作为乙方





时,如果采用XX统一

燃气公司(甲方)
2.定义项目,确定 预算和支付方式





的ERP系统项目管理


6.结项申请

工程承包商(乙方)模块,可以降低集成

7.项目审计

3.承包商制定项目计难度 划,开始工程建设

资产代码

资产主数据、 甲方项目代码

ERP-固定资 8.验收、在



建工程转固

甲方项目管理系统 ERP-项目管理 其它辅助系统

甲方项目代码 项目计划
5.项目里程碑报告 项目结算信息

乙方项目管理系统 ERP-项目管理 其它辅助系统

4.承包商 物流管理 采购物资 系统/物
资采购交 易平台

工程应付款信息

ERP-财务会 计

支付信息

资金管理 系统

工程成本信息

收入信息

根据项目
ERP-成本会 代码归集

根据项目 代码归集

CIS系统

甲方项 目代码

甲方不介入工程建设细 节管理,但要定义里程 碑,对关键点的质量、 进度、成本信息进行审



成本

收入



接驳费、

气费

9.单项工程投资收益核算

客户

保密

44

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过设备管理、呼叫中心、生产运营系统的集成,构成XX燃气 综合调度管理系统,实现管网和设备维护的全生命周期管理

核心集成功能 --设备维护

ERP-财务 系统

综合调度管理系统

也可能由设备管理提 出预防性维修计划

外部门户

资产处置/资产核算

2.客户维修 受理单

ERP-固定

9. 资产变

资产 固定资产 动情况

1`.预防性维修计划

在建工程转

代码

固定资产

3. 维修任

项目管理 系统

固定资产主数 据、项目代码

ERP-设备 管理

务/工单/操 作单

投资计划、

8. 任务完
成情况 调度控制中心

项目卡片、 项目代码
资产投资管 理系统

资产状态
SCADA系 统

资产位置 信息
GIS系统



现场



作业



报告



1.客户维 修请求

呼叫中心

客户
目前主要是通过对讲 机完成通信,利用事 先拥有的图纸和单据 解决现场信息支持问 题
维修队伍

填写报告

工单信息、 GIS信息

现场作业管

内部门户

工单信息、

理系统

GIS等现场支持信息

未来可以通过现场作 业系统解决现场通信

现场作业报告

和信息支持问题

保密

45

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过CRM、CIS、Call Center系统的配合,实现XX燃气统一 的客户视图和客户关系管理,提升客户满意度

核心集成功能 --客户服务

市场分析

分析型CRM

销售分析

客户服务分析

营销决策支持

CIS 客户信息系统 营业受理管理 抄表计费管理 磁卡售气管理 收费与信用管理 帐务处理 用气检查管理

操作型CRM 关键客户管理 客户经理管理 销售过程管理 市场营销管理

呼叫中心 咨询投诉 报修服务 客户交互 受理与变更 内部服务支持 信息发布

实施效益
? 通过信息系统代替大部分的业务 操作,从而提高作业效率和规范 化管理
? 通过系统集成实现统一客户视图 和一站式服务管理,从而提高客 户满意度
? 促进市场营销和客户关系管理, 提高营业收入和客户满意度
建设思路
? 优先采用成熟产品替代原有系统 ? 采用通用组件进行低耦合的集成 ? 通过合理的系统部署以平衡效益
和风险 ? 抓住主要矛盾,循序渐进实施

保密

46

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
通过CRM、CIS、Call Center系统的配合,实现XX燃气统一 的客户视图和客户关系管理,提升客户满意度

核心集成功能 --客户服务

分析型CRM
各类分析决策所需信息

EIP企业 信息门户
门户集 成信息

操作型CRM

呼叫中心

ERP
资产信息
计量设备管理 系统

帐务信息
设备信息 客户信息

综合营销信息 地理信息

CIS 客户信息 系统
加气站管理及 其他营销业务系统

地理信息

GIS地理信息 系统

保密

47

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
一个客户从业务申请到安装、供气和计费收费的全过程可以通 过不同系统的整合来实现

核心集成功能 --客户服务

呼叫中心

录入申请 查询报价
派工计划

定期汇总 帐务信息

ERP

CIS 收费及
帐务处理

服务过程记 录于跟踪

收费及 帐务处理
CIS

客户报装 请求

? 录入客户基本 信息和新装申 请
? 向客户报价并 初步约定派工 时间

客户到营 业厅缴费

OCRM
保密

客户经理 确认销售 机会
销售过程 管理

派工

领料

现场人员可 以实时申请 呼叫中心或 专家的支持

ACRM

安装

供气

计费收费

呼叫中心
根据系统提示进 行必要的回访
销售绩效分析 客户服务分析

48

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

利用审计与风险管理专业系统,可以帮助审计及督察部门及时

核心集成功能 --审计与风险

监控和发现问题,提高审计和风险处理效率,控制企业风险

应用目标
? 通过系统实施,将企业内部 控制和审计政策落实到相应 业务流程的控制点
? 通过专业工具对企业财务、 销售、采购、人力资源等交 易数据进行测试、分析,找 出重大流程控制漏洞和可疑 交易数据,进行及时的风险 预警和深入交易分析,实现 对企业业务运行的实时监控
? 通过专业审计工具,按照科 学规范的审计原则,对各类 业务和管理数据进行审计分 析,并生成相应管理审计分 析报告,提高审计工作效率
保密

可疑交易数据

交易分析

重大控制漏洞

风险预警

审计与风险 分析报告

内控与审计分析规则

风险处理

交易数据

财务数据 销售数据 采购数据 ?

49

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
在数据仓库的基础上,逐步实施以多维分析、动态分析、预定 义报表为主的应用,支持XX集团各类决策分析功能建设

核心集成功能 --商业智能

数据仓库

参考数据

预测 计划 实际
产产品品

预测 计划 实际
服分公务司 客客户户

业绩业绩衡衡量量指指标 标

部部门门

??? 市股收场东份价入额值/利润 ?费??? 赔成付收率本入

时时间间

? 费用率

?? 投投资收资益回报率

地区地区 渠渠道道 成本经营类成型本

数据集市

财务数据集市

人力资源 数据集市

客户服务数据集市 战略数据集市

供应链数据集市 安全数据集市

分析工具 OLAP
数据挖掘 查询 报表

商业智能
经营决策分析

? 宏观分析

? 行业竞争分析

? 销售分析

? 企业风险分析

? 绩效(KPI)分析 ? 客户综合分析

? 资产利用分析 ? 运营成本分析

财务决策分析
? 资金分析 ? 预算分析 ? 投资收益 ? 财务报表 ? 综合分析 分析

审计与风险分析

? 风险地图分析 ? 审计指标分析 ? 流程风险分析 ? 安全指标分析

供应链决策分析

? 寻源分析 ? 支出分析

? 物料分析 ? 供应商分析…

人力决策分析

? 绩效分析 ? 效率分析

? 人力成本分析 ? 结构与能力分析…

分析型客户关系管理

保密

50

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密

通过企业内部信息门户建设,为员工提供工作、交流、学习的 核心集成功能

服务平台

--内部门户

网上培训

定制链接

公司信息发布

员工自助 服务
个人通讯

应用集成

企业黄页

网上会议

即时通讯 保密

文档管理
51

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
目录

? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划
- 应用系统部署方案
- 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

保密

52

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
应用系统的部署主要回答应用系统在XX集团和燃气控股如何分 布的问题,即采用多少套应用安装来满足未来的应用需求

部署方案比选的因素
? 技术因素:方案在当前技术水平条件下是否 可行
? 功能性:功能上是否满足XX集团管控和业务 的需求,是否遵循了最佳实践
? 业务流程:每个方案对业务流程完善的要求 如何
? 变革管理:每个方案对XX集团整体组织结构 和燃气控股组织结构的影响
? 参考案例:参照当前类似规模企业的现状和 行业发展趋势
? 实施难度:实施的时间、风险、复杂性(信 息规范及整合难度、
? 维护难度:方案对长期维护的影响及系统的 灵活性如何
? 成本:包括硬件投资、系统实施、系统维护、 系统开发、系统可扩展性

? 应用部署方案:应用部署方案是 针对某一具体应用而言的,是指 采用一套还是多套应用安装来满 足XX集团及燃气控股的业务需求。 每套应用安装拥有独立的数据库 和应用模块,多套应用安装之间 的业务应用范围不相互交叉
? 根据XX集团的管控需要,应用系 统的部署方案要从逻辑集中和物 理集中两方面去论述和考虑
由于ERP、CIS、Call Center、OA是XX 集团的核心平台,我们将以XXERP及OA 的部署为例,来分析XX集团未来应用系 统的部署策略

保密

53

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XX集团ERP系统的部署方案一:同一ERP产品,集团、燃气 控股大集中(物理和逻辑集中)

应用部署 --ERP

? XX集团、燃气控股、成员企业选用同一套 ERP产品和数据库
? 逻辑全集团集中:集团总部、燃气集团的 应用系统整体上集中在一个数据库环境中
? 物理全集团集中:集团总部、燃气集团的 应用系统运行在一套计算机服务器上
? 集团总部、燃气控股、成员企业均在这套 系统中进行业务操作和处理。系统通过多 组织架构、工作流技术和安全规则等功 能,支持XX集团实现在一套系统中数据的 统一存储,同时集团总部、燃气控股、成 员企业各自建立自己的帐套,各自进行业 务处理、互不干扰

XX集团ERP
XX集团

燃气控股

其它产业

成员企业

下属企业

保密

财务帐套
54

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XX集团ERP系统的部署方案二:XX集团与燃气控股采用同一ERP产 应用部署
品,人力资源系统全集团逻辑和物理集中,其它系统物理按集团集中, --ERP 逻辑分集团、燃气集团集中

? XX集团、燃气控股、成员企业选用相同 的ERP产品和数据库,(其它产业集团 人力资源系统与集团统一,其它系统需 另行论证)
? 人力资源系统物理和逻辑均按全集团集 中:集团总部、燃气控股、成员企业的 人力资源系统与ERP其它系统单独部 署,整体上集中在一个数据库环境中, 并运行在一套计算机服务器上
? 除人力资源系统外的ERP系统物理按集 团集中,逻辑按集团、燃气集团集中: 统一的数据中心支持ERP系统运行,初 期集团应用依托燃气集团系统实现,远 期为集团、燃气集团、其它产业集团分 别安装应用和数据库环境

XX集团ERP
数据
XX集团

数据

数据

燃气ERP

其它产业ERP

燃气控股

产业集团

XX集团人力 资源系统
XX集团
燃气控股 产业集团

成员企业 数据

下属企业

成员企业 下属企业

数据

保密

55

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对两种部署方案的比选——(1)管理功能的实现

应用部署 --ERP

信息查询 数据接口 数据完整性 数据实时性 报表

方案一:同一ERP产品,全集团大集中 方案二:同一ERP产品,逻辑上分层按集 团、燃气集团集中,物理上全集中

所有用户在同一系统,方便管理层查询,并能 总部管理层可以查询产业集团各系统,能追溯 追溯

使用ERP内在功能,和产业集团系统间实现互 数据整合分析依靠数据仓库,建立各产业集团和



数据仓库系统之间的接口

整个系统共享相同的物料、客户、供应商等数 存在一定的数据冗余风险 据

系统内部各产业集团的数据可以实时获得

系统内部各产业集团的数据可以实时获得

报表一致,数据统一;集团和产业集团都可以 在数据统一的基础上,集团和燃气集团都可以方

方便地进行信息汇总和输出报表

便地进行信息汇总和输出报表

两种方案在满足功能性要求上都具备技术可行性,但同一ERP产品 大集中模式在信息查询、数据和报表质量等管理功能上具有优势

保密

56

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对两种部署方案的比选——(2)对组织和变革的支持

应用部署 --ERP

业务支持 最佳实践

方案一:同一ERP产品,全集团大集中
便于集团层面推行管控标准化和必要的流程模 板,方便进行产业集团层面的业务协作和信息 交换 多为行业关联度高、业务模式类同、客户、供 应商重合度高的集团性企业采用

方案二:同一ERP产品,逻辑上分层按集 团、燃气集团集中,物理上全集中
便于各产业集团进行管控标准化和必要的流程模 板,但是人力资源仍然做到全集团统一
多为行业关联度、业务模式相同性适中、客户、 供应商重合度不高,整体管理协同要求性高的集 团性企业采用

组织和流程重 组
案例参考

支持XX集团层面的组织和流程重组较好,方案 复杂度高,对各产业集团的灵活性支持不足
YYY 联想 华为

支持在产业集团层面的组织和流程重组;方案灵 活度高,可以适应未来的多种重组形式,同时支 持对人力资源的集团层面统一管控
中国石油 中国移动 中国联通

方案二在支持XX业务方向和未来组织结构调整上具优势, 更符合XX集团的行业和业务关联度特点

保密

57

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对两种部署方案的比选——(3)系统架构、实施和维护管理

应用部署 --ERP

网络要求 系统维护
系统管理 实施难度

方案一:同一ERP产品,全集团大集 方案二:同一ERP产品,逻辑上分层按集



团、燃气集团集中,物理上全集中

对网络要求高,要求成员企业到产业集团、 到集团公司间有稳定的高速网络连接
要求维护力量非常强; 应用系统运行负荷较大,一旦系统出错,会 影响所有下属产业集团; 系统维护的复杂度高
统一维护一套系统,便于集中管理和维护, 所需运维人员以及投资相对较低; 有利于整个系统的统一升级和完善

对网络要求较高,要求成员企业到产业集团稳定 的高速网路连 要求维护力量非常强; 各产业集团独立运行,出错时的影响面相对较小, 容易处理,维护复杂度适中
需要统一维护多套系统,也能实现集中管理和维 护,但所需运维人员以及投资都相对较高; 有利于整个系统的统一升级和完善

集中系统的设计、实施、变更工作非常复杂, 可以在产业集团层面坚持集中系统的实施工作, 需要建立合适的实施策略和方法,具备相关 实施的复杂度和难度适中 技能要求的实施队伍

方案一的系统管理有优势,但是在网络要求,系统维护和 实施上均有较高的复杂度和风险

保密

58

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对两种部署方案的比选——(4)总拥有成本

应用部署 --ERP

硬件投资 软件许可 开发成本 实施成本
维护成本

方案一:同一ERP产品,全集团大集中
投资重用率高,但是对性能、安全性要求非常 高
数据库等系统软件投资最少;ERP按用户数, 没有差异
集中进行开发受理,全集团共享,但是开发复 杂度较高
采用集中式的实施方案,在总体设计及试点实 施的基础上,进行推广应用,可大大降低实施 费用,但是实施和变更的复杂度高
集中式管理,由统一的系统管理、服务组织进 行,但是复杂度高和性能要求高,维护费用适 中

方案二:同一ERP产品,逻辑上分层按集 团、燃气集团集中,物理上全集中
存在一定的重复投资,但是可以根据各产业集团需 要进行针对性的方案设计和投入
数据库等系统软件投资较多; ERP按用户数,没有差异 可能存在一定的重复开发,造成费用增高,但是开 发的复杂性相对较低
为各产业集团分别制定实施方案和策略,人员投入 相对多,但是实施和变更的复杂度相对较低
集中式管理,由统一的系统管理、服务组织进行, 维护工作量稍大,但是复杂度和性能要求适中,维 护费用适中

两种方案的总体拥有成本(TCO)没有明显的差异

保密

59

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经过以上比选,我们建议XX集团采取同一ERP产品,物理按 集团,逻辑上按产业集团集中部署策略

应用部署 --ERP

方案一:同一ERP产品,全 集团大集中
新奥集团ERP
新奥集团

燃气控股

其它产业

方案二:同一ERP产品,逻辑上分层按集团 、燃气集团集中,物理上全集中

数据

? 新奥集团ERP 数据 新奥集团 数据

新奥集团人力 资源系统
新奥集团

燃气ERP
燃气控股

其它产业ERP
产业集团

燃气控股 产业集团

财务帐套

成员企业

下属企业

成员企业 数据

下属企业

成员企业 下属企业

数据

? 说明:项目初期,建议XX集团本部财务管理的需求统一在燃气控股ERP系统中实现, 将来其它产业集团陆续实施后,再考虑单独为集团安装应用和数据库环境

保密

60

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呼叫中心的部署方式有全国集中、区域集中和城市分布三种选 项

应用部署 --Call Center

方案A:全国集中

集团

全国集中 呼叫中心

方案B :区域集中
集团客户 服务监管
中心

大区 城市 客户

区域呼 叫中心



区域呼 叫中心

方案C: 城市分布
集团客户 服务监管
中心

城市燃气 呼叫中心

城市燃气
… 呼叫中心

保密

61

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全国集中的呼叫中心的在成本质量方面具有明显优势,这也是 XX最需要关注的因素

应用部署 --Call Center

成本

? 根据XX的情况分析,全国集中呼叫中心比 按城市部署节约30%以上的成本,比区域集 中中心也有相应的节省
? 从长远来看,随着人员和作业场地成本的 上升,全国集中的呼叫中心将更具成本优 势

技术
? 集中的电话中心降低了技术的复杂性;有 利于系统的集中管理;有利于和集中系统 的紧密集成
? 分布的单个呼叫中心的实施复杂性和技术 风险较低,但集中的呼叫中心可以通过集 中系统的良好规划、及高可用性设计、灾 备等措施获得相应的优势补足
保密

质量

? 全国中心可确保全国统一的电话中心服 务流程及标准,并可以对城市燃气的作 业规范进行辅助监控
? 有助于对XX跨地域和跨业务的服务支持 和调度
? 全国中心可为客户服务员提供统一的培 训和考核,确保一致的专业化客户服务 质量和形象

62

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对XX典型城市燃气呼叫中心的分析也体现出对集中的呼叫中心 应用部署

在业务负荷和资源配备能力的需求

--Call Center

16 14 12 10
8 6 4 2 0
长沙

株州

蚌埠

东莞

廊坊

为应对并发电话的高峰,呼叫中心必 平均并发电话数 须配备大大高于平均电话量所需的资 峰值并发电话数 源,这种比例在地区间有较大的差异
通过资源的集中可以有效的共 享资源和缓解峰值

各呼叫中心单位资源的负载有很大差 异,这就意味着要么有些地方已经超 负荷运行,要么有些地方资源过剩。

140 120 100
80 60 40 20
0 长沙 株州 蚌埠 东莞 廊坊

每坐席日接电话数 每线路日电话数

保密

63

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集中的呼叫中心相对分布模式在成本方面有明显的节约

应用部署 --Call Center

城市分布模式

全国集中模式

其他考虑因素

成本比例 (集中/分布)

人员

按目前的平均配置计算:按目前最繁忙配置计 61 位坐席 / 百万客户 算:
46 位坐席 / 百万客户

10% 峰值缓冲因素

68%

资产

单坐席基本资产 * 100

单坐席基本资产 * 68

20% 资产共享节约

54%

维护

100 单位资产 * 15%的维护费用

保密

54 单位资产 * 15% 的维护费用

10%
维护资源共享节 约

48%

基础数据来自:长沙、株州、蚌埠、东莞、廊坊五个典型城市燃气公司

64

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综合考虑XX的业务特点、成本、风险以及技术方面的因素,建 应用部署

议采用全国集中的呼叫中心部署方案

--Call Center

XX呼叫中心建设的 核心需求和驱动力

利 小-----------大 益

关键分析因素 有利于集约化、专业化管理 有利于跨地域跨业务的支持 管理成本控制 系统成本控制 系统复杂性控制 系统风险控制 * 与CIS系统集成效率 贴近客户的服务质量管理 参考行业实践

方案A 全国集中 方案B 区域集中 方案C 城市分布

* 系统集中带来的风险可以通过高可用性架构和异地容灾等技术在一定程度上控制

保密

65

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通常国际能源与公用事业企业在资产运行维护管理信息化方面 有下列三种典型的建设思路:

应用部署 --设备管理与 GIS/SCADA

构建思路
系统模 块架构

思路一

思路二

? 专业EAM软件包负责工作管理与 生产资产管理
? 与物资、采购、财务等相关项与 企业资源软件重叠或做接口

? 定制生产工作管理系统 ? 资产管理由该系统与ERP分工
完成

GIS

GIS

Maximo

ERP

生产系统

ERP

参考案例 优势 劣势

? 山东电力公司的Maximo与 PeopleSoft
? 2019年前中华电力的Maximo与 EFMS系统
? 专业的EAM软件包可全面提升 生产业务水平并实现资产管理 思想
? 部分功能与ERP或其他财务及 物资系统重叠,需要设计接口 实现集成

? 上海电力
? 定制开发能够充分满足生产需要 ? 利用2个系统的特点实现资产管
理 ? 对“物-卡-帐”的对应和关键
接口的要求很高

思路三
? ERP完全覆盖工作管理、资产管 理
? GIS
ERP
? 2019年后中华电力的EWMS系统 ? 英国NG Transco的WAMS系统
? 核心生产业务与人财物的管理 都在ERP中实现,做到最大限 度的集成
? ERP专业软件缺乏对企业特定业 务足够的支持,需要一定调整开 发工作满足生产需要

保密

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建议XX集团设备管理系统与ERP系统采取一致的部署方式, 将GIS/SCADA系统分散部署在成员企业

应用部署 --设备管理与 GIS/SCADA

物理上集中 部署的系统

ERP-设备管理

部署在成员 企业的系统

GIS系统

综合调度管理中心

应急预案与应 急指挥系统

SCADA系统

部署策略
? 综合调度中心主要面向 生产管理,从部署上看 应该更靠近成员企业
? 可以采取自动控制硬件 与管理信息系统软件分 离的集成方式,综合调 度中心的业务管理系统 采用ERP的设备管理模 块,通过XX企业内部网 调用,但本地仍然部署 SCADA系统和GIS系统

保密

67

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办公自动化系统部署方案一:全集团同一的办公自动化平台产 应用部署

品,全集团大集中部署(物理和逻辑集中)

--OA

? 逻辑全集团集中:整个集团使用一套 办公自动化系统满足总部、各产业集 团、成员企业的OA需求;整个系统集 中在一个数据库环境和应用服务器环 境中
? 物理全集团集中:整个系统运行在一 套计算机服务器上
? 集团统一进行OA需求受理、应用开 发、管理维护
? 在集团总部建立目录服务器,由集团 总部统一进行目录服务器内容维护, 产业集团IT负责收集本产业集团及下 属业务单元的用户申请,通过相应的 审批流程提交集团进行统一操作

保密

68

集团办公自动化 平台
集团OA数据库

集团职能 部门

产业

集团

?

三级业务 三级业务 三级业务 单元(成 单元(成 单元(成 ? 员企业) 员企业) 员企业)

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办公自动化系统部署方案一: 全集团同一办公自动化平台产品,应用部署

物理和逻辑上分层按集团、产业集团集中

--OA

? 逻辑按集团、产业集团集中:整个集团使用 一套办公自动化系统满足总部、各产业集团 的OA需求,系统支持按集团、产业集团分层 的逻辑部署安装
? 物理上各产业集团的数据库环境运行在各自 的计算机服务器上,视情况也可以部署在区 域数据中心的服务器上
? 产业集团统一进行产业集团、三级业务单元 统一的OA需求的受理、应用开发、管理维护
? 在集团总部、各产业集团、区域数据中心建 立子目录服务器,各产业集团分别管理各自 集团的目录服务器,支持与集团总部的目录 服务器同步,下属三级公司的通过审批流程 提交增删用户申请,人员注册、删除由产业 集团维护

集团办公自动化 平台

集团职能 部门

集团OA 数据库

二级产业 集团

二级产业

?

集团

产业集团 OA数据库

产业集团 OA数据库

三级 业务 单元

三级

业务 单元

?

三级 业务 单元

三级

业务 单元

?

保密

69

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两种部署方案的比选:

应用部署 --OA

同一办公自动化平台产品,全集团 大集中

管理功能的实现

?统一集中的系统,便于集团性功能的统一快 速开发、部署
?对产业集团、三级业务单元功能支持不足

? 同一办公自动化平台产品,物理和逻辑上 分层按集团、产业集团集中
?集团、产业集团统一规划的系统,便于集团性功 能的统一快速开发、部署 ?产业集团有自主开发权,便于个性业务需求满足

对组织和变革的 支持

?很好地支持集团级的组织与流程变革
?难以快速有效应对产业集团层面的组织与流 程变革

系统架构、实施 和维护管理

?系统架构统一,维护简单 ?网络负载大,对集团总部硬件性能要求高 ?系统完全集中,对安全、可靠性管理要求高

总拥有成本

?一次性投资大,维护费用低,开发成本高

?很好地支持集团级的组织与流程变革 ?能够较为有效应对产业集团层面的组织与流程变 革
?分布式系统架构,维护相对复杂 ?降低网络负载,对硬件性能要求相对较低 ?系统安全性、可靠性管理压力适中
?总投入最高,维护费用较高,开发成本适中

两种方案在满足功能性要求上都具备技术可行性,主 要考虑对业务需求的满足度、XXIT管理现状,建议选 择方案二

保密

70

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目录

? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案
- 应用系统集成规划
- 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

保密

71

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XX未来业务应用的规模和复杂性需要采用EAI(企业应用集成) 技术来实现跨业务跨系统的整合

EAI参考架构

管理服务

交互服务

流程服务

信息服务

合作伙伴 服务

企业服务总线 ESB

业务应用 服务

应用数据访问服务 应用和数据服务

基础服务
EAI技术特点 ? 采用“应用代理”的方式,减少应用之间的连接数量 ? 可靠的应用数据转换和处理,保证应用交互的可用性 ? 实现流程控制,包括流程自动化和人机交互 ? 不同的应用系统之间可以实现同步和异步的处理 ? 采用适配器技术,减少接口开发工作的工作量

EAI的层次和类型 ? 流程整合 ? 信息服务 ? 交互服务 ? 应用连接 ? 数据集成
实施效益
? 支持XX的全面流程整合,提高业务运 行效率和规范性。
? 支持灵活的应用架构,从而支持XX的 业务扩展和战略升级。
? 支持应用系统的灵活部署,从而支持 XX跨地域的业务流程和管理决策。

保密

72

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EAI整合的原则

整合方法 ? 采用企业应用集成软件 ? 不提倡开发点对点接口 ? 接口间信息交换可采用 XML 数据整合原则 ? 对于商品化软件包采用标准适配器(包括
驱动器、转换器、发布/订阅器) ? 对于自行开发的核心应用采用标准化开发
原则进行开发 流程整合原则 ? 采用流程自动化技术,利用EAI对跨系统
流程进行整合 ? 收集标准的业务需求,并将典型的业务流
程固化在EAI系统之中 ? 按照流程的业务需求的实时性要求,设计
发布/订阅器,满足不同系统的信息需求

门户服务 SOAP服务 B2B交互
服务流 数据流
现有应用 新业务应用

保密

73

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应用系统集成选择的原则

为更好地支持集团管控,XX未来所有业务涉及 的系统都应尽可能地实现集成。
要达到应用系统的集成,有几种方法可以选择:
1. 系统接口 在应用系统不多时易于实现,但随着应用 系统的增多,结构维护的难度将大幅提高。
2. 供应商标准 实现应用系统完整性的简单方法是在一个 供应商处采购所有的应用软件,并由该供 应商负责系统的集成。
3. EAI中间件 当有较多的应用系统需要集成时,目前一 般采用中间件的管理方法。

保密

74

集成方法

系统接口 易于实施

维护困难

最好方法
供应商标准

可能不存在

可能不必要
EAI中间件

最易管理





应用系统多样性

考虑XX应用系统多为新建设项目,而 且对集成灵活性要求很高,建议采取 EAI中间件的模式

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EAI技术适用于XX系统间准实时的中小规模数据交换

XX集团 燃气控股 成员企业

办公自动化 24 管理数据库

25

23

办公自动化 管理数据库
27 28 11
安全管理 数据库

26

32

31

集团门户 数据库

16 集团 30 数据仓库

集团财务

集团人力

数据库 15 资源数据库

29

13 14

1 2 3

物流交易 平台数据库

12

燃气ERP数据库

4

(计划预算、财务、

10 资金管理

、物流管理、设备、 工程项目等)

5

数据库 8

6

97

17
客户关系 管理数据库
18 呼叫中心 数据库
20

集团审计 数据库
21 19

加气站管理 数据库

GIS

数据库

33

SCADA 数据库

客户信息与

22

计费数据库

EAI 集成
保密

ETL加载

点对点实时接口
75

系统内部集成

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目录
? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划
- 应用系统功能定义 ? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

保密

76

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ERP系统解决方案的整体框架,应该包含计划预算、财务、人力 资源、采购、库存、销售、运输、项目系统、设备维护等主要业 务模块

专业资金管理软件



预算信息





计划预算管理 预算执行信息 财务管理

工薪与福利

人力资源







智 能











运费结算















设备维护

请购信息

采购管理

运输管理















项 目

核 算 销售与应收











车 辆 调 度

物 资 交 易

库存管理

库存信息

项目管理



销售管理



GIS SCADA

保密

77

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计划预算管理系统的主要价值与考虑因素如下:

系统功能---计划预算

计划预算管理
战全运 经 略面行 营 计预监 决 划算控 策 管管管 分 理理理 析

实施效益

? 通过系统实施促进XX集团建立统一的经营计划管理与 考核体系,保证集团经营战略目标得到良好的贯彻执 行
? 通过系统提供经营计划模板、指标、流程定义,统一 计划编制内容和流程;提高计划编制效率;及时了解 集团业务经营运行状态;积累业务经营管理数据,提 高经营决策分析水平
? 通过系统提供全面预算模板、指标、流程定义,统一 预算编制内容和流程;提高预算编制效率;及时了解 集团预算执行状况
? 实现经营计划与预算编制的统一协调,实现两者的有 机结合
? 通过与人力资源系统的集成,实现对集团、下属企业 领导层与经营目标相结合的绩效考核

? 此系统实施的关键在于先设计建立XX集团完善的经营

计划与预算编制的流程、指标、考核体系,系统主要

建设思路

作为体系落实的工具

(包括集成、 ? 与财务系统、人力资源系统的集成需要重点考虑

过渡、用户

? 经营决策分析直接利用商务智能的功能实现 ? 选择的系统应该能够提供的计划预算模板、工作流管

等的考虑) 理功能,便于提高计划预算编制效率

保密

78

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计划预算管理系统的主要功能建议如下:

系统功能---计划预算

? 提供灵活、丰富的战略计划模板支持,支持对历 史数据的分析利用,根据一定的条件自动完成计 划的编制、移动、修改及考核;支持各个部门全 面参与计划制定过程
? 支持计划的版本管理,实现计划指标的随时修订、 统一发布
? 与财务、销售等系统之间建立完全的集成,通过 相应系统实现计划指标事前、事中的直接查询和 比对分析功能
? 提供灵活、丰富的预算模板支持,支持对历史数 据的分析利用,根据一定的条件自动完成预算的 编制、移动、修改及考核;支持各个部门全面参 与预算制定过程,实现综合预算
? 支持预算的版本管理,实现预算指标的随时修订、 统一发布
? 与财务、采购等系统之间建立完全的集成,通过 相应系统实现事前、事中的预算控制和审批功能

保密

79

计划预算管理
战全运 经 略面行 营 计预监 决 划算控 策 管管管 分 理理理 析

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
计划预算管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---计划预算

计划预算管理
战全运 经 略面行 营 计预监 决 划算控 策 管管管 分 理理理 析

? 经营计划执行监控: ? 根据经营计划内容和指标,提供数据录入和上报功能,
供下属企业进行按月、季度、半年、年(根据指标制 定不同的汇报频率)的数据上报,并能自动进行统计 和分析 ? 对计划执行过程中的重大偏差进行自动提醒,提供相 应的执行监控分析报表 ? 预算执行监控: ? 集成财务系统预算管理功能,提供对预算执行状况的 方便查询、控制、分析
? 功能参见商业智能(BI)经营决策分析功能部分

保密

80

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财务管理系统的主要价值与考虑因素如下:

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

实施效益

? 规范财务核算,统一财务制度 ? 集成性的财务管理,实现业务信息和财务信息有机
整合,为企业决策提供更及时准确的信息 ? 提升财务管理水平,实现财务管理工作由核算为主
向管理,控制和决策层面的转换 ? 进一步减少财务管理各环节中的手工作业,提高工
作效率及作业质量 ? 建立成本核算与控制体系,通过业务监测与持续改
进体现成本竞争优势

? 现有系统的定位与新系统切换

建设思路 ? 历史数据的保存与使用问题

(包括集成、 过渡、用户

? ? ?

现有业务流程与岗位设置上的变动 集成业务处理所带来工作习惯和业务模式上的不同 当地财政管理部门对新财务管理系统启用提出要求

等的考虑)

保密

81

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
财务管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算

成本管理

? 定义灵活的核算单位,能适应组织管 理模式的变化

资产管理

合并

? 支持集团化的统一的会计科目体系和 多帐套管理

资金管理

财务分析

? 与全面预算管理、专业资金管理软件、 项目管理、设备维护、人力资源管理、
采购、库存、销售、客户等系统无缝 集成,自动实时产生财务凭证

? 各法人有独立的帐套,共享同一套科目表 ? 支持不同的凭证类别和自动连续编号,具备
凭证的预制、审核过账和格式打印等功能。

? 支持财务共享服务中心的运作和集团 内部交易处理
? 系统遵循大陆和香港的财税、审计、 内控报告机制

? 支持大陆的十二个会计期间,具备完善的月 末关帐结账功能,能够同时出具大陆法定会
计报表和香港要求的财务报表。

? 支持外币业务、汇兑损益和汇率的维护查询。

保密

82

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财务管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

? 与销售、库存、现金、总帐集成,自动生成凭证。 ? 能自定义税率,做帐时自动算税,和金税系统集成,自
动打印增值税发票,出具增值税明细报表 ? 能处理各种结算方式的收款,包括现金、支票、银行汇
票、商业汇票、应收票据等,能处理电子银行对帐单 ? 根据指定的科目、规则和方法,自动计提坏帐准备 ? 有效管理预收客户款,针对大客户和工商客户建立档案
和信用管理体系 ? 具有自动催款功能、灵活的帐龄分析和查询功能。提供
销售、应收及回款等各种明细及汇总报表

? 与采购、库存、资金管理、总帐无缝集成,自动生成相关凭证 ? 可以定义不同类型的供应商,指定不同的付款条件和应付账款科
目、会计核算规则和付款流程 ? 支持照付不议的采购付款方式 ? 灵活的应付帐款帐龄分析、付款排队功能,和电子银行有机结合,
支持多种付款方式和合并付款功能 ? 对预付款的支付、核销等进行有效的管理

保密

83

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财务管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

? 满足外部会计按股权投资关系编制合并报表的要求;满 足内部管理按版块、组织分层管理的合并需求。
? 可以从按多种财务核算单元维度、合并不同会计科目表、 自动抵消内部往来款项,支持投资相关的定义和抵消自 动生成合并资产负债表、合并损益表和合并现金流量表。
? 能够导入没有实施ERP系统的其它子公司需要合并的报 表,用标准的合并工具导入抵消分录。
? 建立集团统一的合并会计科目体系,建立合并科目与核 算科目的对应关系。
? 保留可供审计的抵消痕迹,支持手工抵消

? 支持多种折旧方式,可以同时满足国内和H股对资产不同核算原则和资产报表要求。
? 建立完善的固定资产编码、台帐和分类管理
? 提供全面的资产取得、运营和报废处置管理,支持多种折旧方法和平行计提折旧, 支持特殊业务的处理(改造或者修理、减值准备),与设备维护和项目管理模块集 成,自动生成相关凭证和管理数据。
? 提供各种静态、动态报表以及成批导入导出功能,如按月、按部门、按工程、按项 目、按资产种类反映资产增减变动情况并能批量导入和导出固定资产卡片的信息

保密

84

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财务管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

? 能够和专业的资金管理工具软件集成,在帐务上实时(每天) 反映各银行帐户的结余情况,与财务核算和各业务系统集成, 自动更新现金管理数据。对资金进行预算,进行余额控制。
? 总部财务部能够及时了解资金的流向和状态,总部可处理和查 询各公司银行日记账现金日记账,可以实时查询不同付款日企 业不同银行帐户里的现金状况,实现集团范围内现金头寸监控 管理,按照银行或企业描述现金的分布情况
? 同应收、应付等信息集成,查看预计的现金流入流出,支持对 任一时间范围的现金流量进行规划
? 支持统一资金收款支付、内部单位存、贷款管理、内部财务费 用结算
? 银行对帐和现金流量表:可以根据用户设定的核对标准,自动 或手工进行电子银行对帐单的录入和对帐,自动生成现金流量 表
? 可以根据采购合同,采购发票和销售发票等预测某一时点或未 来某一时期公司现金流。
? 能处理票据背书功能、长期贷款业务和统计分析。

保密

85

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财务管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

? 能够搭建多级成本中心架构且可灵活调整,按成本中心核算费 用。
? 具有预算的版本管理、发布和调整功能,能够在不同组织层次 上维护各部门各月各费用科目预算,预算界面能与EXCEL整合, 提供成批导入和导出功能,并提供灵活的预算图表分析工具。
? 与财务会计、固定资产、库存管理、项目系统、人力资源等集 成,并能按照用户设定的规则自动分摊实际发生的费用。
? 能实时检查专项费用、单个项目或者工程的预算,给予警告或 阻止等控制。
? 出具横向、纵向、多维度的费用分析报表。

? 支持按照内部事业部或利润中心核算,出具它们的资产损益表和损益表
? 支持从业务模式、客户类别、片区等各种角度分析损益情况
? 在会计核算中记录归属的责任中心信息,支持按照内部服务关系在各责任 中心间进行内部收入转移、内部成本转移;将责任中心的费用、成本按照 特定的方式,转移或分摊到其它责任中心或服务产品中

保密

86

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财务管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---财务管理

ERP - 财务管理系统

会计核算 资产管理 资金管理

成本管理 合并
财务分析

? 支持本行业各项关键财务指标分析
? 可以根据用户要求预设其它各种指标
? 从不同业务角度对财务数据进行多维分析,方便 地生成各种表格,支持财务分析、经营分析,并 对公司战略和业务规划进行支持
? 能够进行理想财务状况与实际财务状况的对比, 提供现状与历史情况的比较分析
? 纵向比较公司历史数据,结合公司年度业务计划, 进行赢利能力预测。可以自定义设置柱形图、直 方图、折线图、饼图等进行数据对比
? 提供基于业务管理系统的数据分析,例如基于服 务数据的成本分析/获利

保密

87

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专业资金管理软件系统的主要价值与考虑因素如下:

系统功能---资金管理

专业资金管理系统

银行关系管理 资金结算划拨 特殊业务管理

资金计划预算 内部银行管理 帐务处理分析

实施效益

? 实现集团公司集中资金,优化资源配置、实现资金 的规模效应,增强资金管理的计划性。
? 使总部能及时了解下属单位的资金使用情况,动态 地管控和管理公司资金,增强控制和降低资金风险, 防范资金风险。
? 实现集团内部资金调度,加速闲散资金流动,利用 全集团现金头寸,降低资金成本,提高利用效率。
? 借助网上银行系统,进行实时监控,及时获取帐户 信息,头寸数据汇总,强化了金融风险控制和资金 运转速度;
? 资金管理专业人员相对集中,易通过培训提高其专 业技能,招聘资深专业人员也变得可以承受;
? 通过集中结算大大降低日常资金结算成本,通过内 部资金融通渠道而降低整体资金借贷成本。
? 减少集团整体资金短缺量,杜绝集团内部上下游企 业之间“三角债”的产生;杜绝集团下属企业小金 库的产生,减少资金的在途数量,提高整体利用率

其他主要考虑 (包括集成、 过渡、用户等 的考虑)

? 各地资金帐户的整理问题 ? 现有业务流程与岗位设置上的变动 ? 集成业务处理所带来工作习惯和业务模式上的不同 ? 银行系统对新的资金管理系统的配合

保密

88

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专业资金管理系统的主要功能建议如下:

系统功能---资金管理

? 提供资金预算与支付计划,自动生成资金计划 ? 资金计划可以按月、按周、按日进行编制 ? 能够将各成员企业的资金计划传到结算中心 ? 支持用款申请和审批功能 ? 对于超出预算的部门,能进行在线预警

? 支持集团结算中心银行帐户和成员企业内部帐户的管理架构
? 可以设置总、分、支行的开户行网点树状架构,能定义每个 银行的性质(收入帐户、支出帐户、基本户、专户等)和类别 (内部银行、外部银行)
? 支持按总部、区域、银行等各种角度任意组合的树状集中。
? 统一银行授信管理:结算中心应将从主办银行以及所有成员 单位从其他商业银行可能获得的银行授信作为一个整体进行 管理,随时提供银行核定额度、可用额度、使用额度等统计 指标的数据,并根据各成员单位的融资需求统一安排使用

专业资金管理系统

银行关系管理 资金结算划拨 特殊业务管理

资金计划预算 内部银行管理 帐务处理分析

保密

89

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专业资金管理系统的主要功能建议如下:

系统功能---资金管理

? 能够随时查看各成员企业在结算中心子帐户的余额,统筹管理资金头寸,进行资金调 度。
? 可以通过相关操作来管理成员企业的定期存款。 ? 可以记录各成员企业帐户余额变动情况和存款天数 ? 可以设定成员企业不得直接对外融资,必须优先向结算中心借款,除非经过结算中心
批准。 ? 结算中心能够设定不同的审批权限来审核成员企业的内部贷款申请并予以发放。 ? 设定内部融资利率,定期自动计算内部银行对成员企业的内部借贷利息金额,并从相
应的帐户扣除。 ? 通过系统禁止成员企业的担保业务,只允许结算中心的担保业务处理。

? 支持结算中心母帐户和成员企业在结算中心的子帐户之间内部调拨 ? 支持成员企业当地银行帐户限额管理、超额部分自动上划到其在结
算中心子帐户的处理 ? 支持结算中心按照计划限额下拨资金到成员企业当地帐户的处理 ? 总部能够通过系统指令操作异地成员企业的银行帐号 ? 可以设定是否允许成员企业帐户直接付款还是只能由总部对外支付 ? 支持各种日常对外收款付款作业 ? 支持网上银行作业、电子银行对帐单自动对帐和手工对帐 ? 具备成员企业用款申请和总部审批功能

专业资金管理系统

银行关系管理 资金结算划拨 特殊业务管理

资金计划预算 内部银行管理 帐务处理分析

保密

90

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专业资金管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---资金管理

专业资金管理系统

银行关系管理 资金结算划拨 特殊业务管理

资金计划预算 内部银行管理 帐务处理分析

? 能处理银行承兑汇票和 商业承兑汇票的背书转 让、贴现等基本业务
? 可以管理长期贷款的主 要业务
? 能满足债券和投资的核 心业务处理

? 自动生成对外收付款的帐务记录
? 自动生成集团内部资金划拨的帐务记录
? 预留和ERP系统的接口,将数据导入ERP系 统
? 自动将付款单提交给企业银行系统
? 可以出具现金日记帐、银行日记帐、单位存 款汇总表、存款明细表、贷款汇总表、贷款 明细表、定期存款汇总表、定期存款明细表、 结算量汇总表、结算量明细表、存款余额表 等各种报表
? 提供常见的资金分析功能

保密

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物流管理系统(采购/库存/销售/运输管理)的主要价值系统功能---物流管理 与考虑因素如下:

物流管理系统

计划管理

采购管理

库存管理

销售管理

运输管理

统计分析

实施效益

? 辅助进行需求预测,提高需求计划和采购计划编制 效率和准确性
? 建立统一的物资分类和供应商信息管理、评估和选 择管理
? 支持集中采购策略,制定规范、统一内部的采购流 程,对计划、需求、寻源、执行、结算的全过程的 监控,提高采购流程的效率,降低采购成本
? 提供采购和库存管理分析,不断改善采购和库存管 理策略
? 实现能源和物资销售过程规范管理,实现统一的客 户信息、产品、价格信息管理,实现销售财务集成
? 优化运输计划,提高运输效率,提高物流运输竞争 力

? 采用集成的ERP系统统一实现,保证与财务系统的

建设思路 良好集成

(包括集成、 过渡、用户 等的考虑)

? 保证与客户计费系统实现物资物料基础数据的统 一,有条件时进行直接的集成
? 采购策略的优化,流程的规范,基础数据的规范 工作应该提前于系统实施

保密

92

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物流管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---物流管理

? 客户需求预测、销售预测管 理,支持灵活的模型定义
? 需求计划管理 ? 采购计划管理

物流管理系统

计划管理

采购管理

库存管理

销售管理

? 供应商信息、评估管理,能支持供应商分类管理,并能按 照类别管理权限
? 能够按照企业实际架构设定灵活的采购组织 ? 灵活的货源管理、采购配额管理和采购价格管理 ? 支持管网采购协议、罐装气和物资采购订单管理 ? 支持采购申请、采购订单和采购合同的协同管理 ? 支持按部门、物料种类或金额等在线审批采购单 ? 支持从采购订单、入库退货到发票处理的全面处理 ? 汇总采购计划、审批和跨公司需求计算与调拨 ? 支持“照付不议”

运输管理

统计分析

? 考虑集团内物资销售和能源交易,实现集中的客户信息管理 ? 有效管理销售计划和预测、询价、报价、定价、销售合同、销售
订单、发货退货、开票收款等业务 ? 支持集团内物资的跨公司买卖,自动生成双方凭证 ? 进行应收帐和各种销售报表分析,具有面向集团的信用管理、锁
定和审批机制 ? 与财务系统无缝整合,与金税系统、计量系统、质量系统、之间
的接口及数据传送

保密

93

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物流管理系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---物流管理

? 领用、配送和发货计划:考虑到地点分散和未来能源交易量大, 因此运输计划需要一定的提前期。需要通过系统支持配送、发 货、运输管理,能够根据发运计划、发运路线、运能等制定运 输计划,并跟踪计划执行情况。
? 根据销售计划,编制运输计划及对运输计划的调整,统计运输 计划完成情况,能及时调整运输计划
? 支持按照按业务类型、按客户、按地点决定火车、汽车、槽车 等多种运输方式,在运输途中要能够进行二次调度的管理
? 实现销售和库存计量单位之间的转换,特别是体积和重量之间 的换算。计量单位有按升、立方、罐数甚至公斤等各种情况。
? 通过系统查询按计划装车发运情况,准确了解装车量(动态包 装量、装罐量、装火车量、装汽车量等信息)
? 预留与物流公司车调中心、计量系统、铁路及汽运输部门系统、 GPS系统等联网的接口,能及时得到相关运输信息,如车皮计 划、装车量、车皮号信息、发车状况、运输路线等

物流管理系统

计划管理

采购管理

库存管理

销售管理

运输管理

统计分析

保密

94

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物流管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---物流管理

? 实现物料编码共享,能自定义物料类别,能 详细反映技术、采购、销售、财务等信息, 按库位管理
? 尤其要支持燃气的不同储存条件和不同计量 单位、要支持工程项目和固定资产投资项目 的物资专用
? 支持采购、品检、收货、调拨、领售和盘点 等各种存货业务,尤其支持各个环节的计量 差异的处理
? 支持标准价和平均价等,允许批次管理
? 确保与财务系统无缝集成

物流管理系统

计划管理

采购管理

库存管理

销售管理

运输管理

统计分析

? 采购统计分析:实现供应商统计分析、采 购支出统计分析、采购成本统计分析、采 购趋势分析、供应商评估分析
? 库存统计分析:库存周转统计分析、库存 呆滞分析、库存ABC统计分析、多角度库 存统计报表
? 运输分析:运力分析、运输路线分析、运 输负荷分析、运输成本分析等

保密

95

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工程项目管理系统的主要价值和考虑因素如下:

系统功能---工程项目 管理

工程项目管理系统

ERP-项目管理

项目计划

工程承包商管理

项目里程碑管理 进度、质量、成本

支付管理 项目会计

其它辅助系统 工程招标管理 验收评审管理 文档管理

实施效益

? 通过统一的单项工程项目编码与资产投资项目管 理一脉相承,针对单项工程建设过程管理其质量、 进度和成本;
? 在理顺项目主体关系的前提下,支持工程各方之 间的物流、资金流和信息流的传递,以满足工程 管理的需求,并加强各方的协作;
? 为运营维护提供高质量的资产(及资产数据), 使每一笔资产的投资与收益都能够回溯,进一步 提高XX的资产管理水平。

? 目前的主流ERP都包含项目管理模块,基本能够 满足面向甲方的项目管理需求。

建设思路 ? 各方在工程项目管理中的主体关系在应用系统之

(包括集成、 过渡、用户

中应该有所体现,尤其是未来代表甲方的工程管
理部门和代表乙方的工程公司很可能会使用同一 套ERP的项目管理模块,其权限划分、流程定义

等的考虑) 需要十分清晰。

? 工程公司可以考虑采用与燃气公司同样的ERP项 目管理模块,有利于双方的集成。

保密

96

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工程项目管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---工程项目 管理

? 根据工作分解结构(WBS)拟 定项目计划;
? 与乙方进行沟通,汇集整理乙 方项目计划;
? 拟定项目里程碑计划。
? 根据项目计划和项目里程碑计 划对项目里程碑进行管理;
? 与乙方沟通,获取里程碑进度、 质量和成本信息;
? 组织里程碑评审
? 进行工程招标管理; ? 组织验收评审; ? 对项目文档进行管理

工程项目管理系统

ERP-项目管理

项目计划

工程承包商管理

项目里程碑管理 进度、质量、成本

支付管理 项目会计

其它辅助系统 工程招标管理 验收评审管理 文档管理

保密

97

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
工程项目管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---工程项目 管理

工程项目管理系统

ERP-项目管理

项目计划

工程承包商管理

项目里程碑管理 进度、质量、成本

支付管理 项目会计

其它辅助系统 工程招标管理 验收评审管理 文档管理

? 工程承包商名录管理:维护工程承包商名录 库
? 选择、评价工程承包商:通过综合指标对工 程承包商进行评价;
? 承包商信用管理:记录和评价工程承包商的 信用情况;
? 黑名单管理:对违规的承包商建立黑名单, 一定时期内不允许其承接项目。
? 对工程建设过程中涉及到的支付过程进行管 理;
? 监控资金使用过程和状况
? 项目相关成本、费用帐务管理:根据工作分 解结构(WBS)进行项目成本、费用的管 理和核算;

保密

98

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设备运行维护管理/综合调度系统的主要价值和考虑因素 如下:

系统功能---工程项目 管理

基于不同维修策略的 对设备的主动预防

实现统一的、集成的 计划制定和跟踪体系

掌握准确完整的资产 信息

集成企业资源管理功能 的作业,如生产计划、 财务预算、物资计划等

建立先进的维修手段, 如点检制度、设备状 态监测系统等

维护需求

计划

资源分配

完整记录设备和维修 工作信息,为分析统 计提供工具

分析
建立针对设备状况和 维护业务的关键绩效 指标考核体系

执行

现场派工

建立标准化的工作执 行程序与准则,如工 作模版

尽可能实现一级管理, 集中、优化地调度各 种资源
集成企业资源管理各 功能的作业,包括人 力资源、采购、库存、 成本等

保密

99

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设备运行维护管理/综合调度系统的主要效益和实施考虑

系统功能---工程项目 管理

设备运行维护管理/综合调度系统

资产/设备 主数据管理

工单管理

计划管理

预防性维 护

工作流管 理

库存管理

资源设置

报表及分 析

采购管理

? 集成了ERP管理功能的作业,如生产计划、财务预算、

物资计划、人力资源、采购、库存、成本等

? 使企业能掌握准确完整的资产信息

? 能完整记录设备和维修工作信息,为分析统计提供工
所解决的 具

问题与效 ? 能够建立针对设备状况和维护业务的关键绩效指标考



核体系

? 有助于建立先进的维修手段,如点检制度、设备状态

监测系统等

? 使企业能够基于不同维修策略的对设备的主动预防

? 减少管理层级,集中、优化地调度各种资源

? 尽可能与ERP其它功能集成,建议采用成熟ERP软件

的EAM解决方案实现,便于集成和功能扩展;

主要实施 ? 由于ERP采用集中部署方式,而GIS应用作为生产系

考虑

统的一部分,需要尽可能靠近用户,各燃气公司基本 上都要在本地部署GIS系统,因此,应该考虑建立

GIS数据与设备维护数据之间的数据交换机制

保密

100

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设备运行维护管理/综合调度系统的主要功能建议如下:

系统功能---工程项目 管理

? 资产/设备台帐管理:对资产基本信息,如固定资产编码、设 备的初值、当前折旧和发生的运维费用等进行管理。
? 运行位置数据维护:与GIS系统集成,获得设备运行位置, 标志和维护运行位置。
? 故障代码管理和维护:定义并维护故障代码。 ? 对资产/设备状态进行监测:从SCADA集成,监测资产/设备
运行状态 ? 资产调拨管理:对资产调拨、变动过程进行管理
? 缺陷模板制定:根据维修维护历史制定设备缺陷标准模板 ? 维护策略制定和维护:根据模板和实际情况制定维护策略
? 定义设备运行维护的组织架构:包括公司、员工、员工小组 等的定义
? 工具定义和管理:对维修维护工具进行分类、定义相应标准, 管理使用情况。
? 工种定义和管理:定义运维工种,并根据时间情况进行调整。 ? 外协服务合同管理:如果有必要请外部人员协作,则需要根
据标准合同进行管理

设备运行维护管理/综合调度系统

资产/设备主 数据管理

工单管理

计划管理

预防性维 护

工作流管 理

库存管理

资源设置

报表及分 析

采购管理

保密

101

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
设备运行维护管理/综合调度系统的主要功能建议如下:

系统功能---工程项目 管理

设备运行维护管理/综合调度系统

资产/设备主 数据管理

工单管理

计划管理

预防性维 护

工作流管 理

库存管理

资源设置

报表及分 析

采购管理

保密

? 制定标准作业计划,根据资源状况、设备位置信息、路线 等对计划进行排程。
? 对检修路线进行管理:根据事先定义的检修路线对确定检 修方向、时间、内容等事宜。
? 制定安全计划:根据潜在风险和资源情况制定安全计划。 ? 安全危害评估:制定关键评估指标对安全危害进行评估。 ? 预防措施管理:定义应急预案,对预案进行管理,根据预
案进行操作
? 物资、备品备件库存控制:入库、出库、领料等环境的控 制。
? 库存项管理:建立库存数据库,管理库存项。 ? 仓库管理:管理库位、移动、门禁等内容。 ? 发放与移库管理:对库存项的发放、在库内的移动进行管

? 与物流采购平台的集成,对设备运行维护过程所需要的工 具、备品、配件的采购流程进行管理。
? 与ERP和资金管理系统进行集成,管理采购过程的支付环 节。
? 对发票进行管理。
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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
设备运行维护管理/综合调度系统的主要功能建议如下:

设备运行维护管理/综合调度系统

资产/设备主 数据管理

工单管理

计划管理

预防性维 护

工作流管 理

库存管理

资源设置

报表及分 析

采购管理

? 工单申请:设备维护人员申请工作单,依据工作单进 行工作。
? 工单下发和跟踪:下发工作单,并随着维护人员的工 作进展不断更新状态。
? 快速汇报:利用对讲机、电话等进行快速汇报,由坐 席人员代填相应表格,回来之后确认。
? 员工汇报:维修维护队伍回公司之后填写工作汇报表 格
? 对于运维排程工作,工单申请,下发和跟踪等提供工 作流支持;
? 对工作流程的设计、运行和归档等过程进行管理
? 标准报表:根据资产管理需要预定义标准报表,调用、 显示和打印报表内容,提供修改、配置功能。
? KPI分析:确定KPI,针对KPI分析。 ? 多维分析:对数据进行多维分析和深度挖掘。

保密

103

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
人力资源管理系统的主要价值和考虑因素如下:

系统功能---人力资源 管理

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

实施效益

? 建立完整的人事信息档案,规范人事管理 ? 建立合理的薪酬绩效考核体系,提高员工的工作
积极性及归属感,提高劳动生产率 ? 通过对绩效考核结果和薪资福利发放的记录及快
速追踪,有助于保证合理的激励制度的执行 ? 通过适当的培训提高员工技能及发展企业核心能
力 ? 通过人力分析,确保人员结构的合理、薪资水平
的适度竞争力,控制成本,保证企业的可持续发 展

绩效考核 培训管理

职业发展 统计分析

? 与工程项目管理的人工投入集成
建设思路 ? 与设备维护的维修派工集成 (包括集成、 ? 当时机成熟时要考虑与企业门户集成 过渡、用户 等的考虑)

保密

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 人力资源组织架构:必须支持多种组织维度汇报关系,支 持部门定义,可以快速、灵活的设置和调整各部门、单位 的组织关系,能记录组织的变更情况。
? 各级人事组织的人事守则:定义公司各项人事制度,包括出 差、休假、安全、灾难等方面的制度和处理方法。
? 信息透明化:能够维护相关总公司、分公司人力资源管理 相关的各种法规信息及制度,实现政策、制度信息共享

? 招聘计划和人员预算:能够支持招聘计划的制定、变更、决 策和多种招聘方式,实现招聘动态管理。系统能提供年度人 员总预算(或总的人工成本,含福利、实物),并可以根据 人员计划执行情况进行分析考核。
? 招聘成本管理:可以记录招聘过程中发生的费用,进行招聘 成本的管理
? 应聘管理:可以记录应聘人的详细信息,进行动态管理,提 供自动回复邮件功能。对于内部应聘(竞岗),需要有审批。 系统可以对应聘人素质和工作需求之间的符合程度进行比较, 记录考核结果,发送通知函聘用函,能够将应聘人的信息自 动转为员工基本信息。

保密

105

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 岗位管理:全面支持各种员工类型、员工代码、岗位类 别的设置、变更、管理、岗位报告体系。可以管理临时 工等其它非正式人员的信息。
? 员工入职、试用期、在职和离职管理:入职时系统可以 通知相关部分办理入职手续,设定试用期状态和转正提 醒,记录员工各种升降经历和奖惩考核结果。可以设定 离职类别、记录员工离职原因,自动通知相关部门协助 办理离职手续。
? 员工档案和合同管理:在线记录员工的合同和各类档案 信息,可以以图形文件、Word、Excel等附件的方式存 储在系统。
? 员工自助服务和信息共享:授权后员工可以自助维护和 查询自己的信息,在线填写员工建议和反馈信息。提供 员工间信息交流平台。要求ERP系统人事管理能够与其 他部门实现数据共享。能够对员工及相关的信息进行在 线查询,能生成各类统计表报和报告。

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

保密

106

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人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 工资管理:系统支持全公司工资总额计划逐级分解到部门或 岗位层面,记录工资结构,支持员工工资变更的管理和审批。 能根据公司薪酬制度,定义各个薪资级别和薪酬项目。
? 考勤和休假管理:系统提供接口自动导入或者在线录入员工 的考勤信息,记录员工的详细休假信息,并将其利用到工资 计算和薪酬系统中
? 社会保险和其他福利:可以按照中国政府的规定自动计算社 会保险、住房公积金的企业应缴的金额,建立单位缴纳各种 社会保险和住房公积金数据库,生成相应的报表。此外还可 以根据建立及修改津贴和补贴项。支持公积金的自动回算功 能。支持对特殊人才的福利管理。
? 工资计算、发放和查询:按各种岗位和级次的工资设置,依 相应的工资核算规则和流程自动计算员工工资和个人所得税, 可以进行电子支付和电子报税,员工可以通过自助服务查询 自己的工资发放情况。
? 与财务系统接口:计划数据可以传到财务系统进行资金预测, 实际工资计算则可以自动传送到财务系统生成会计凭证。

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

保密

107

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人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 考核体系及定义:根据考核体系设计,定义不同的绩效评估指 标及奖惩方法,并与定级别,定岗位,定薪酬,培训等人事处 理结合。
? 考核模板:系统支持根据不同的员工等级、岗位类别设置不同 的考核模板。
? 目标制订:支持绩效目标的逐级分解,为各个岗位和级别定义其 工作应当达到的指标,并能在评估后进行目标与实绩的比对。
? 评估流程:定义进行考核的方法,步骤,以及需考核的指标, 如达成率、质量和安全等。
? 绩效评估:能够设定绩效沟通提醒,依照以上的各个规则的制 定和实际工作情况,对员工的工作绩效进行评估,以等级的方 式记录沟通结果和评语,及时通知被考核人确认,用于奖金发 放的计算和作为职位升降的依据。
? 分析:对各员工的绩效评估结果进行分析,并分析整个公司的 达成率等指标

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

? 支持员工职业生涯规划的建立和维护,维护每个职位的职位说明和素质模型, 设计各个岗位员工可能的发展路径,进行自我评估和自我设计,设置后备干部
培训的需求及计划,记录后备人才培养的全过程,通过系统确保员工个人目标 和需求与公司发展目标和策略保持一致。

保密

108

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人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 培训计划:与企业网站整合进行培训需求收集, 系统能够根据员工具体情况提出培训需求的建 议,编制年度培训计划并发布到网上
? 培训资源:有效管理教室、时间、教材、讲师、 外包培训供应商、预算等各种资源
? 支持各种类型的培训:入职培训,企业文化培 训,岗位培训,安全培训等
? 培训事件管理:系统能够提供考试题库和培训 知识库管理功能,在系统中维护、管理所有的 培训课程、时间与安排,参加培训人员的预约、 登记、注销、更改记录。可以进行培训课程的 网络报名。记录员工参加培训考核结果,接受 员工反馈,评估培训供应商
? 培训费用管理:系统可以记录培训过程中发生 的各项费用,自动产生财务凭证。

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

保密

109

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人力资源管理系统的主要功能建议如下:(续)

系统功能---人力资源 管理

? 薪酬分析:按部门、岗位、工种、学历等进行薪酬统计分析,并 与相关外部数据比对,协助制定相关薪酬政策,提高企业的薪酬 合理性。
? 人员结构分析:按技能、学历、年龄、工种、部门、知识、技术 等进行人员结构分析,统计分析和趋势分析,为招聘,培训,薪 酬等决策提供依据,提出开展人力资源培训与开发、员工招聘与 退出的方案,促进人员结构完善;
? 人员效率分析:按公司、部门、岗位、流程等的效率分析,促进 劳动生产提高。
? 可对员工流动趋势、人才流失率等方面情况进行分析,为人力资 源提供决策与分析的依据。
? 人力成本:按公司、部门、岗位、流程、费用类别等的成本分析, 合理控制成本。人力资源部能查询财务部门与人力成本相关的报 表。
? 其他分析:上级政府及相关单位所需的统计信息和上报报表。
? 报表的灵活性:系统应提供灵活的报表输出功能,允许最终用户 根据自己的需要进行报表输出,功能操作简单,便于最终用户使 用。
? 报表的决策分析功能:能够提供和自动生成各种人事报表和统计 数据,并制成相应的分析图表

人力资源管理系统

组织架构

人事信息

招聘调动

薪酬福利

绩效考核

职业发展

培训管理

统计分析

保密

110

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为支持XX战屡变革中的跨地域的通用客户服务能力,未来的客 户服务的业务需求要通过多个系统来实现

背景与目标
? 现有信息化应用相当薄弱 ? 支持全国范围的业务运作
和管理 ? 支持通用的客户服务能力 ? 面临业务战略升级和转型

业务需求

市场与计划

新业务与销售

价格与计费

服务与关怀

客户细分

潜在用户管理

价格测算

基于工作流的服务 过程管理

综合市场分析

销售过程与客户经 理管理

客户信用管理

远程服务支持管理

客户满意度调查

销售成本、风险与 绩效管理

缴费方式与渠道管 理

客户自助服务管理

市场策略与活动管 理

抄表作业管理

服务质量管理

客户用气数据管理 与分析

实现系统
分析型客户关系管 理系统 - ACRM
保密

操作型客户关系管 理系统 - OCRM
111

呼叫中心系统

客户信息系统 - CIS

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XX未来客户服务的应用架构及其实施效益和建设思路如下

市场分析

分析型CRM

销售分析

客户服务分析

营销决策支持

CIS 客户信息系统 营业受理管理 抄表计费管理 磁卡售气管理 收费与信用管理 帐务处理 用气检查管理

操作型CRM 关键客户管理 客户经理管理 销售过程管理 市场营销管理

呼叫中心 咨询投诉 报修服务 客户交互 受理与变更 内部服务支持 信息发布

实施效益
? 通过信息系统代替大部分的业务 操作,从而提高作业效率和规范 化管理
? 通过系统集成实现统一客户视图 和一站式服务管理,从而提高客 户满意度
? 促进市场营销和客户关系管理, 提高营业收入和客户满意度
建设思路
? 优先采用成熟产品替代原有系统 ? 采用通用组件进行低耦合的集成 ? 通过合理的系统部署以平衡效益
和风险 ? 抓住主要矛盾,循序渐进实施

保密

112

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客户服务及相关应用系统间的数据集成关系

分析型CRM

EIP企业信息门户

各类分析决策所需信息

门户集 成信息

操作型CRM

呼叫中心

ERP 资产信息 计量设备管理系统

帐务信息
设备信息 客户信息

综合营销信息 地理信息

CIS 客户信息系统
加气站管理及 其他营销业务系统

GIS地理信息系统 地理信息

保密

113

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CIS 客户信息系统的主要功能建议如下:

系统功能---CIS

CIS 客户信息系统 营业受理管理 抄表计费管理 磁卡售气管理
收费与信用管理 帐务处理
用气检查管理

营业受理管理
? 包括:新业务(新装、置换)受理、变更管理、销户管理、客户 基本信息管理、产品与价格管理、派工管理、上门服务情况管理、 营业收费、燃气具销售和增值业务管理等
抄表计费管理
? 包括:抄表作业管理,包括打印抄表单、抄表计划、抄表路 线、 、定期安全检查等;抄表数据管理,包括数据录入、导入 和验证等;与自动抄表系统的接口;计量单位及层级管理;计量 运行;计费周期管理;支持灵活的价格策略,计费公式和模型的 选择和定义;计费模拟及运行;支持人工计费
磁卡售气管理
? 包括:磁卡表计管理(与计量设备管理集成)、磁卡采购与发行 管理、灵活支持不同厂商和规格的磁卡、磁卡售气曲线模拟和预 测管理等。

保密

114

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CIS 客户信息系统的主要功能建议如下: (续)

系统功能---CIS

CIS 客户信息系统 营业受理管理 抄表计费管理 磁卡售气管理
收费与信用管理 帐务处理
用气检查管理

收费与信用管理
? 包括:缴费周期管理;缴费方式定义和选择;帐单管理;代理实 时缴费;电话/网上缴费;柜面缴费;保证金管理;滞纳金管理; 催费提醒;欠费停气和恢复管理;缴费查询、统计、分析;缴费 历史纪录管理。
帐务处理
? 包括:接受计费数据并过帐到应收账和应付账;通过过帐条目来 清算计费请求;创建打印文件并打印账单;支持冲销流程;自动 账单检查;支持税款、费用和关税的相关处理;付款管理和现金 日记帐;未结项目的清算和管理;延期和分期付款方案;结账活 动管理;催收及利息计算;账户结余查询。
用气检查管理
? 包括:用气曲线展示;自定义异常用气模型,异常搜索和报警; 异常排查作业管理;历史数据归档管理;综合查询、统计和分析 功能。

保密

115

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呼叫中心的主要功能建议如下:

系统功能---Call Center

呼叫中心 咨询投诉 报修服务 客户交互 受理与变更 内部服务支持 信息发布
保密

咨询投诉 ? 包括:新业务咨询;气价气费咨询;故障咨询;投诉;举报。
报修服务 ? 包括:紧急故障报修;非紧急故障保修。
客户交互 ? 包括:CTI功能;IVR功能;录音功能;Fax功能;WEB/email功
能;自助服务;短信服务等。
受理与变更 ? 包括:新业务受理;变更业务受理。
内部服务支持 ? 包括:现场服务支持;营业厅支持;客户经理管理;专家坐席;
知识管理。
信息发布 ? 包括:故障信息发布;法律法规发布;业务信息发布;宣传引导
信息发布。
116

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操作型客户关系管理系统 (OCRM) 的主要功能建议如下: 系统功能---OCRM

操作型CRM 关键客户管理 客户经理管理 销售过程管理 市场营销管理

关键客户管理 ? 包括:客户信息管理;潜在客户管理;大客户服务流程管理;服
务伙伴管理。
客户经理管理 ? 包括:区域和客户分配管理;销售指标分配;销售绩效管理。
销售过程管理 ? 包括:产品管理;销售机会管理;订单管理;协议管理。
市场营销管理 ? 包括:市场规划和预算;营销活动管理;市场调研与满意度调查。

保密

117

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分析型客户关系管理系统 (ACRM)的主要功能建议如下: 系统功能---ACRM

分析型CRM 市场分析 销售分析
客户服务分析 营销决策支持

市场分析 ? 包括:客户价值分析;客户行为分析;市场预测;需求预测;市
场活动分析。
销售分析 ? 包括:售气量分析;气费分析;气价分析;业务受理分析;业扩
项目分析。
客户服务分析 ? 包括:客户满意度分析;客户投诉分析;服务质量分析。
营销决策支持 ? 包括:高价值客户管理支持;客户信用管理支持;需求管理支持;
燃气价格管理支持;异常用气管理支持;营销绩效管理支持。

保密

118

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计量设备管理系统的主要功能建议如下:

系统功能--计量 设备管理

实施效益
? 提高计量设备检定水平,从而保 障运营安全和燃气销售收入,提 高企业形象和客户满意度。
? 提高计量设备管理的效率。 ? 提高计量设备质量,降低设备擦
购和管理成本。
建设思路
? 计量设备有特殊的检定、检验和 轮换需求,与计费和客户服务直 接相关,因而有必要区别于其他 设备管理的专门应用系统。
? 计量设备管理专业性较强、行业 特点突出,缺乏成熟的产品,宜 采用定制开发的模式建设。
? 计量设备管理系统应该与CIS和 ERP的资产管理模块紧密集成。
保密

分析型CRM 设备创建与修改 设备检验与认证 设备质量管理 设备使用管理 设备资产管理
119

? 设备创建与修改 - 设备初始化;设备移动 管理,包括采购、入场、库存、使用、淘汰; 设备包括表计、计量设备、负控终端及其他 营销业务需要管理的设备。
? 设备检验与认证 - 批量生成轮换和检验清 单;多种抽样数据模型,根据抽检结果自动 或人工调整参数;计量器具管理;
? 设备质量管理 - 供应商信用管理;设备质 量评估;设备质量跟踪;
? 设备使用管理 - 设备安装;设备拆除;设 备替换;设备信息维护与修改;时间触发的 设备状态管理;设备生命周期管理;预防性 检修计划管理;地理信息系统集成;设备逻 辑关系管理;条形码扫描仪接口;设备触发 的客户服务管理
? 设备资产管理 - 计划与采购管理;库存管 理;折旧与报废管理;资产档案管理;与财 务系统集成

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加气站零售管理系统的主要功能建议如下:

系统功能—加气站 管理

实施效益
? 全面支持未来加气站业务的运行, 实现计算机化管理。
? 保证高效的加气站运营和燃气调 度,有效控制运行成本和风险。
? 促进增值业务的全面开展,保障 客户服务水平。
建设思路
? 由于加气站业务正在规划阶段, 需要在业务模式相对成熟以后开 展系统建设。
? 该领域有相对成熟的解决方案, 建议采用成熟软件包。
? 加气站零售应该与CRM和呼叫中 心系统集成,以充分共享客户信 息,提高业务机会和客户服务水 平。

分析型CRM
加气站营业管理
燃气调度管理
客户信息管理 便利店及增值业务
管理

保密

120

? 加气站营业管理 – 燃气产品与价格 管理;提供零售相关的结算、核算和 清算支持和财务接口;加气装置控制 与管理;加气站安全监控等。
? 燃气需求计划管理 – 需求预测;调 度计划管理;库存管理;调度模型管 理等。
? 客户信息管理 – 客户基本信息管理; 客户信用管理;客户计费管理;客户 价值分析;客户服务管理。
? 便利店及增值业务管理 - 提供便利 店业务进行品类、陈列、库存、供应 商和促销等运营支持。增值产品及价 格管理。

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资产投资管理系统的主要功能建议如下:

系统功能—资产 投资管理

应用目标

? 投资项目可以分为资本性投资项

资产投资项目管理

目和资产性投资项目,资产投需资要根据项目规

管理系统主要覆盖固定资产投模资、性质等具体 投资项目规

项目的管理;

情况确定是否有 划管理

投资计划管 理

? 建立燃气控股、成员企业一体化 必要 投资管理体系
? 与工程项目管理(投资计划执

项目建议书审批

投资计划合并

行)、资产运营管理、资产处置 管理配合,形成资产的全生命周 期管理体系
? 统一计划口径,避免资金和资源

可研评审 初设评审

投资方案论证 投资项目库管理 计划指标管理

浪费

总部

立项

投资计划下达

? 有效传达总部管理意图,提高管 理效率

立项申请

投资计划上报

? 形成方便的上传下达通道
? 使计划工作能够快速及时反应市 场和环境的变化,为计划管理工 作提供更大的便利

可行性研究
成员企业 初步设计/造价

投资计划编制 投资项目库管理

投资项目过 程监控与评 估
投资计划执行情况 分析
投资计划执行过程 数据采集
投资效益分析
投资执行情况数据 分析与上报
资产运营效益数据 分析与上报

保密

121

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资产投资管理系统的主要效益和实施考虑

系统功能—资产 投资管理

资产投资项目管理

投资项目规 划管理

投资计划管 理

总部

项目建议书审批 可研评审 初设评审 立项

立项申请 可行性研究 成员企业 初步设计/造价

投资计划合并 投资方案论证 投资项目库管理 计划指标管理 投资计划下达
投资计划上报 投资计划编制 投资项目库管理

投资项目过 程监控与评 估
投资计划执行情 况分析
投资计划执行过 程数据采集
投资效益分析

实施效益

? 对XX燃气包括成员企业资产投资项目的统一管理, 避免重复投资和投资失控;
? 通过对单项工程(这里体现为投资项目)的全程 监控以及与对应资产收益核算的联结,使每笔投 资的投入和产出有清晰准确的数据记录,能够为 未来的投资决策提供重要参考(通过数据挖掘甚 至能够形成投资决策模型);
? 使燃控和成员企业拥有一个关于资产投资的沟通 平台,避免出现口径不一、各说各话的情况。

投资执行情况数 据分析与上报
资产运营效益数 据分析与上报

? 与ERP、工程项目管理软件以及KOA的集成关系

需要仔细分析;

建设思路 ? 集团、燃控、成员企业各自在资产投资管理方面的

(包括集 成、过渡、 用户等的

?

职能定位与协作关系将影响到系统用户设置、权限 分配以及流程定义;
结构化数据(投资项目相关信息和数据)与非结构 化数据(文档、申请、报告等)的相互转换。

考虑) ? 目前多数企业采用定制开发的投资管理软件,如果

燃气行业内有比较成熟的产品,可以考虑借鉴或引



保密

122

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
资产投资管理系统主要功能定义

系统功能—资产 投资管理

? 总部划分项目审批权限
? 成员企业根据中长期规划、市场开 发计划、总部下达的任务提出项目 建议书(需要根据项目规模、性质 等具体情况确定是否有必要,下同)
? 总部综合权衡,确定是否进入项目 立项/规划流程、是否有必要进行可 研和初设
? 成员企业进行可行性研究并上报总 部
? 总部对可行性研究进行评审并批复 ? 成员企业进行初步设计并上报总部 ? 总部对初步设计进行评并批复
? 已确定列入投资计划的项目,创建 项目卡片

资产投资项目管理

投资项目 规划管理

投资计划管 理

总部

项目建议书审批 可研评审 初设评审 立项

立项申请 可行性研究
成员企业 初步设计/造价

投资计划合并 投资方案论证 投资项目库管理 计划指标管理 投资计划下达
投资计划上报 投资计划编制 投资项目库管理

投资项目 过程监控 与评估
投资计划执行情 况分析
投资计划执行过 程数据采集 投资效益分析
投资执行情况数 据分析与上报
资产运营效益数 据分析与上报

保密

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
资产投资管理系统主要功能定义(续)

系统功能—资产 投资管理

资产投资项目管理

投资项目 规划管理

投资计划管 理

总部

项目建议书审批 项目审批权限管理
可研评审 初设评审
立项

立项申请 可行性研究
成员企业 初步设计/造价

投资计划合并 投资方案论证 投资项目库管理 计划指标管理 投资计划下达
投资计划上报 投资计划编制 投资项目库管理

投资项目 过程监控 与评估
投资计划执行情 况分析
投资计划执行过 程数据采集 投资效益分析
投资执行情况数 据分析与上报
资产运营效益数 据分析与上报

? 总部制定并下达投资计划指标:接驳 率、工程量等;
? 成员企业对已经立项的投资项目进行 管理:增、删、改、查询;
? 根据总部下达的计划指标和绩效指标, 确定应列入计划的项目,编制投资计 划;
? 成员企业上报投资计划;
? 总部对各成员企业上报的投资计划进 行汇总、比对和分析,形成总体投资 计划;
? 根据业务战略、市场情况、政策因素、 成员企业具体情况等因素形成各种备 选投资方案,并对方案进行论证;
? 总部对全公司的投资项目建立项目库, 并进行相应的项目信息管理;
? 总部将最终的投资计划下达

保密

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
资产投资管理系统主要功能定义(续)

系统功能—资产 投资管理

资产投资项目管理

投资项目 规划管理

投资计划管 理

总部

项目建议书审批 项目审批权限管理
可研评审 初设评审
立项

立项申请 可行性研究
成员企业 初步设计/造价

投资计划合并 投资方案论证 投资项目库管理 计划指标管理 投资计划下达
投资计划上报 投资计划编制 投资项目库管理

投资项目 过程监控 与评估
投资计划执行情 况分析
投资计划执行过 程数据采集 投资效益分析
投资执行情况数 据分析与上报
资产运营效益数 据分析与上报

? 成员企业从工程管理系统及其它系 统获得工程项目相关信息(投资执 行情况),进行相关分析并上报;
? 成员企业从资产/设备维护系统、 CIS系统获得资产运营效益信息, 进行相关分析并上报;
? 总部通过直接访问工程管理系统、 GIS系统、接收成员企业报告等方 式采集投资计划执行情况数据;
? 总部对执行情况进行分析;
? 总部对投资效益进行分析。

保密

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
在建立协同化办公平台的过程中,不同公司可以按照自己的要 求提出不同的需求,以下是我们定义的XX集团办公系统参考功 能架构

应用目标
? 搭建全集团统一的基于 知识管理的协同办公平 台;
? 多级管理,维护简便, 便于扩充功能;
? 实现知识管理:知识分 类、知识共享、知识发 现等等;
? 实现工作流管理;
? 实现远程移动办公;
? 利用信息技术支持督 察、审计与风险管理

办公自动化系统

行政办公管理

个人信息管理

公共信息管理 自助培训与知识共享

管理支持 督察与风险管理

保密

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
KOA系统的主要效益与实施考虑因素

办公自动化系统

行政办公管 理

个人信息管 理

公共信息管 理

管理支持

自助培训与 知识共享

督察与风险 管理

保密

解决的问 题和主要 效益因素

? 建立组织内部、外部方便高效的通讯系统,减 低由于距离和时间差异造成的通讯延迟与成本
? 变革传统纸质公文办公模式,采用电子起草、 传阅、审批、会签、签发、归档等电子化流转 方式,真正实现无纸化办公
? 使各类静态的合同、文档能够按权限进行保存、 共享和使用,提供方便的检索方式
? 在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所, 使员工能够了解企业内部、外部的最新动态
? 在信息共享的基础上,建立专家知识库,使员 工能够自助式地学习、培训、考试,并分享经 验与获取支持

其他主要 考虑(包 括集成、 过渡、用 户等的考 虑)

? 由于办公自动化涉及信息量大、复杂,涉及岗 位、人员众多,处理流程烦琐、易变,而成为 IT建设的难点
? 管理支持模块完成部门关键管理经营事务,今 后与企业资源规划系统连接,则大幅提高工作 效率与质量
? 需要与企业信息门户、客户服务等应用集成

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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
XX集团的KOA系统的功能定义(一)

办公自动化系统

行政办公管 理

个人信息管 理

公共信息管 理
督察与风险 管理

管理支持
自助培训与 知识共享

保密

?个人通讯录:用户能够创建或导入属于自己的通讯录,记录常用联系 人信息,其他人不可以查看 ?待办事宜:系统为用户收集与记录来自所有功能模块的待办信息并将 这些信息通过个性化的视图界面展现 ?电子邮件:将每项需要员工处理的任务、信息、或通知,制成电子邮 件,投递到员工的电子邮箱;员工通过该邮件的指示(链接)自动打开 相关的办公自动化应用功能; ?日程管理:用户可以创建个人日程文档,可以定义文档类型,是否需 要提醒,以及提醒时间、间隔与方式(邮件、短信、待办事宜);通过 授权(适用领导日程安排),可以允许别人阅读、更新自己的日程安排 ?个人文档:个人可以通过创建、编辑、与删除记事本文档,记录与管 理私人的事项和备忘信息
?采购申报:自定义物资设备采购申请表格,合并供应商信息、需求特 征描述、现有库存与可用库存数量,同时访问ERP获得财务资产数据支 持审批决定;采购部门根据审批数量进行采购,并根据采购结果更新 ERP的资产信息 ?绩效考核:为HR系统进行绩效考核提供辅助手段,如干部绩效谈话记 录、干部与员工绩效沟通等 ?报销管理:内置报销审批流程,实现差旅费、招待费、交通费等费用报 销的电子化,根据原始凭证生成记帐凭证导入ERP系统,并通过网银接 口支付 ?帮助台(Helpdesk管理):提供技术和业务操作支持
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XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
XX集团的KOA系统的功能定义(二)

?公文流转:可自定义公文类型,如:集团发文、政府来文、通知通告、 规章制度等;支持电子盖章和电子签字;支持扫描与附件功能。 ?会议管理:实现会前通知、会后纪要或会议决议存档等功能;
?办公资源管理:提供对办公资源,如:会议室、投影仪、电视、文具、 公务用车等的借用、申领、审批、记录等管理功能
?合同档案管理:提供各种合同的起草、会签、审批、归档管理;支持 现有纸质合同档案的扫描与附件插入功能,如:内部审计规则;支持有 权限控制的合同档案查询、打印、借阅
?流程管理:公文流转的流程可以是串行、并行、会签流转;流转的次 数和层次由可供定义的处理流程与权限决定,同时应当具备委托功能

?公共通讯录:公共通讯录由系统管理统一创建与维护,按照组织结构 建立唯一标识;并提供查询、列表、打印功能。 ?电子论坛/博客园地:建立一个友好的、使用方便的内部讨论区及博客 园地,员工可以围绕自己关心的话题(如:工作、生活、学习)进行讨 论,交流心得体会;专职的系统管理员设置论坛分类、删除不良内容, 整理各类文档。
?电子期刊:系统提供电子期刊自定义的栏目名称,录入文章并发布; 员工可根据权限设置,阅读存贮的期刊文档,或者进行投稿
?网上调查:可以面向员工(可选择地)组织网上调查活动,以便快速、 方便地了解员工对工作、生活方面的满意度,作为下一步工作决策与开 展的参考
?信息采编:由办公室以新闻形式整理与发布政府法令法规、行业重大 新闻等;整理与发布人事制度、规章制度、公司动态、业绩公布等信息, 通过内部信息门户发布

保密

129

办公自动化系统

行政办公管 理

个人信息管 理

公共信息管 理
督察与风险 管理

管理支持
自助培训与 知识共享

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XX集团的KOA系统的功能定义(三)

办公自动化系统
行政办公管理 个人信息管理

公共信息管理
督察与风险管 理
?活动管理:通过信息技术对于董事会、监事会、 控股、投资企业股东大会等的重要活动和会议组 织方式、流程、文档格式进行预定义,并对内容、 结果进行整理、归档; ?督察文档管理:对于督察、审计过程涉及的高密 级文档,进行专门的分类、加密和权限管理,提 供特别的访问渠道(如加密内部门户频道)和阅 读方式(如专用阅读器) ?审计管理:对审计结果、报告等进行流程内容记 录和归档管理

管理支持
自助培训与知 识共享
?案例管理:建立案例文档的预定义格式,选择合适的案例模板, 撰写工作或事件处理的关键过程、经验、心得、与总结,对已 有案例文档按照权限进行引用与共享 ?知识文档:统一地组织和管理XX的知识文档,使文档的获得、 归类、查找、与提取更方便 ?专家专栏:建立各个工作范畴专家主持的图文视听学习专区, 通过专家地图、专家解答、记录查询功能交互地学习 ?项目协作:通过基于WEB的团队项目协作解决方案,在企业内 部或者企业之间,建立网络虚拟空间,安全地通信、共享、管 理、组织与制订各种项目文档或者工作计划等信息 ?网上培训:把业务知识、工作规范、规章制度等有价值的教材 资料制作成培训课件,对不同员工的不同阶段进行培训 ?考试管理:检验掌握学习内容的程度,检验业务水平,维护试 题库,生成试卷;必要时考试成绩作为绩效考核一部分

保密

130

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商业智能(BI)的主要价值与考虑因素如下:

系统功能---数据仓库

决策分析

经财供人审分

营务应力计析

决决链决与型

策策决策风 C

分分策分险 R

析析分析分 M





实施效益

? 实现对集团核心管理运营信息从多个系统进行有 效的提取、转换、存储,提高数据的可用性
? 对集团大量的管理运营数据进行有效地收集抽取, 提高数据质量和访问速度
? 解决单一系统难以提供全面综合的数据分析,同 时为决策层提供方便的信息获取渠道
? 通过数据挖掘、预定义报表、多维分析、动态分 析等技术手段,实现对战略决策、企业经营、财 务、供应链、人力资源等信息的深度分析提取, 实现对管理和现状的及时、全面、深入了解,支 持管理改善和战略决策

数据仓库

人力资源

ERP

CIS

OA

? 本应用的实现依赖于企业整合的数据平台以及

各基础管理系统的建设成果

建设思路 (包括集成、 ?

可以根据企业经营管理需求,不断增加、丰富、 完善分析指标和纬度

CRM 过渡、用户 ? 应最大程度利用门户技术,为决策层提供统一、 等的考虑) 方便、友好的决策信息获取渠道

? 分析型CRM与审计风险决策分析与其它决策分

析尽量采用同一数据仓库平台

保密

131

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建立集团公司数据仓库系统,整合XX集团的信息资源,为 企业经营管理提供决策支持

系统功能---数据仓库

源数据
生产运行系 统
ERP系统 办公管理系
统 专业系统
其它

产业集团数据仓库

ETL
数据抽 取

数据清 理
数据转 换

数 据 存 储

数据 仓库 应用

数据加 载

源数据
财务管理系 统
人事管理系 统
办公管理系 统
安全管理系 统
其它 应用系统或各类 格式的数据源

XX集团总部数据仓库
ETL
数据抽取

数据清理 数据转换

数 据 存 储

数据 仓库 应用

数据加载

应用系统或 各类格式的
数据源

元数据管理

成员企业/产业集团

保密

132

集团公司总部

元数据管理

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在数据仓库的基础上,逐步实施以多维分析、动态分析、预定 义报表为主的商业智能应用,支持XX集团各类决策分析需求

系统功能---数据仓库

数据仓库

参考数据

预测 计划 实际
产产品品

预测 计划 实际
服分公务司 客客户户

业绩业绩衡衡量量指指标 标

部部门门

??? 市股收场东份价入额值/利润 ?费??? 赔成付收率本入

时时间间

? 费用率

?? 投投资收资益回报率

地区地区 渠渠道道 成本经营类成型本

数据集市

财务数据集市

人力资源 数据集市

客户服务数据集市 战略数据集市

供应链数据集市 安全数据集市

分析工具 OLAP
数据挖掘 查询 报表

商业智能

经营决策分析

? 宏观分析

? 行业竞争分析

? 销售分析

? 企业风险分析

? 绩效(KPI)分析 ? 客户综合分析

? 资产利用分析 ? 运营成本分析

财务决策分析

? 资金分析 ? 预算分析 ? 投资收益 ? 财务报表 ? 综合分析 分析

审计与风险分析

? 风险地图分析 ? 审计指标分析 ? 流程风险分析 ? 安全指标分析

供应链决策分析

? 寻源分析 ? 支出分析

? 物料分析 ? 供应商分析…

人力决策分析

? 绩效分析 ? 效率分析

? 人力成本分析 ? 结构与能力分析…

分析型客户关系管理

保密

133

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审计与风险管理系统的主要价值与考虑因素如下:

系统功能---审计与 风险管理

审计与风险管理





易 审风析

数 计险与

据 管管报

抽 理理告



实施效益

? 帮助审计督察部门获得及时、准确的业务与管理信息, 有效规范企业管理、防范风险
? 实现对业务和管理的事前、事中控制和审计,有效规 避企业风险
? 降低企业审计成本,规范审计交付成果
? 实现对企业运作和管理流程的实时监控,保证企业运 作和管理符合相应法律法规要求
? 提高审计分析效率和分析深度,规范审计分析指标和 报告体系,提高审计人员工作效率
? 提高风险问题处理效率

? 审计专业工具的应用基础是企业财务、销售、采购等

建设思路 (包括集成、

?

管理和业务系统完善实施后大量规范数据的积累 实施系统时,应该合理平衡企业实施控制系统的成本 与企业控制不力带来的成本之间的关系

过渡、用户 ? 实施此类系统,还需重视系统实施对企业管理和应用

等的考虑) 系统性能和效率的影响,合理平衡

保密

134

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利用审计与风险管理系统,可以帮助审计及时监控和发现问题,系统功能---审计与

提高审计效率,控制企业风险

风险管理

可疑交易数据

交易分析

重大控制漏洞

风险预警

内控与审计分析规则 交易数据

风险处理

财务数据 销售数据 采购数据

?

保密

135

管理审计 分析报告

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审计与风险管理系统主要功能如下:

系统功能---审计与 风险管理

? 利用数据仓库等技术,按照审计规则、风险指标定义等要求, 对企业管理和运营系统中的数据进行抽取存放,供审计专业工 具进行分析、存取
? 进行审计计划编制、跟踪 ? 按照企业内审内控要求,在系统内进行审计参数的灵活定义,
支持国际国内通行的审计法规要求,并能按企业实际要求进行 参数的不断丰富和优化

审计专业工具





易 审风析

数 计险与

据 管管报

抽 理理告



? 能够实现与管理和业务系统的集成,按照XX 集团风险管理要求(风险地图),提供关键 业务流程和经营指标的实时的风险预警和提 示
? 针对定期存取的业务数据,能够进行风险指 标分析,声称风险分析报告和报表
? 对风险问题进行登记、交办、跟踪、分析

? 能够按照国际国内的审计法规要求,按 照预定义的审计报表格式,生成审计分 析报告,提高审计人员工作效率,提高 审计分析报告的准确性和及时性
? 按照企业要求定义风险管理报表内容, 及时生成相应风险分析报表

保密

136

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企业信息门户系统(EIP)是企业信息化发展到一定程度后, 保证企业信息系统从数据、流程到人员界面的整合的一种手段

企业信息门户: Enterprise Information Portal (EIP)
建立企业门户系统,在信息展现层面重组企业信息资源,最大程度提高企业信息技术能力,提高企业信 息化投资的回报。为企业的员工/管理者提供集成的信息技术工作环境,提高获取信息、知识和协同工 作的效率,提升企业的整体运作效率。

EIP是一个应用框架和应用系统
? EIP是一个应用框架,它能将企业得 所有应用和数据集成到一个信息平台 之上,并以统一得用户界面提供给用 户,使企业可以快速地建立企业对企 业(B2B),企业对员工(B2E), 和员工对员工(E2E)得信息通道
? EIP是一个基于Web和Internet技术 的应用系统,它使得企业能够发布存 发再企业内部和外部的各种信息,使 得员工、客户、供应商和合作伙伴能 够从单一的访问渠道访问其所需要的 个人信息

注:有关企业信息门户系统的详情请见《企业信息门户规划》

保密

137

对XX集团带来的效益
? 整合原先各总部与下属单位各不相同 的内部和外部网站
? 规范信息披露和信息发布的流程 ? 保证信息的及时性和准确性 ? 用户方便地得到自己需要的信息 ? 用户可以通过各种工具(浏览器、
PDA、手机)等访问企业数据,实现 XX集团的移动办公,提高工作效率 ? 对用户具有更大的吸引力 ? 扩大企业的知名度和对外形象 ? 用户可个性化自己的门户风格,是所 有应用系统的入口

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企业内部信息门户与企业外部信息门户一起,构成企业应用的 表现层

系统功能---门户

企业信息门户 - 表现层
企业内部信息门户
企业外部信息门户

实施效益

? 通过将内部和外部各种相对分散独立的数据与应用 组成统一的整体,解决信息共享难题,使企业内外 部用户能够从统一的渠道访问其所需的信息资源, 从而实现优化企业运作和提高生产力的目的
? 企业信息门户能根据用户的要求定制信息与数据并 个性化展现,界面更友好,使其可用性更高,针对 性更强
? 通过网络和安全可靠的机制使用户在任何时间任何 地点都可以访问企业的信息和应用,使企业管理经 营与业务运转减少时间差异与空间距离的影响
? 企业信息门户支持几乎各种结构化和非结构化的数 据,并可以搜索和管理各种格式的文档
? 能适应企业人员与组织的调整与变化,满足企业业 务调整和扩展的要求,缩短IT对业务支撑的滞后

? 与现有客户服务中心(Call Center)服务内容与

建设思路

资源的有效集成

(包括集成、 ?

成员企业与部门特殊信息的管理与更新应由各自负

过渡、用户 责,集团提供信息发布规范与开发工具,以及技术

等的考虑) 支持

保密

138

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企业信息门户的功能定义

系统功能---门户

用户

展现服务

门户服务
用户管理 个性化服务 多语言支持

安全权限

内容发布

搜索

内容管理 网站导航

应用集成服务
办公自动化 企业资源规 商务智能 系统连接 划系统连接 系统连接

其他应用 系统连接

保密

139

展现服务
? 支持多种用户接入方式(PC、PDA、手机)与企业 信息门户的连接
? 确保满足不同接入设备技术需求,如:操作界面、 互动控制等
? 确保用户从不同接入渠道访问到一致的信息内容
门户服务
? 提供单点登录、帐号认证、权限管理功能 ? 提供可定制的个性化界面表现与信息预订功能,并
支持多国语言 ? 提供内容管理、内容发布功能,并支持全文检索 ? 向非技术用户提供如个性化规则、模板、工作流和
版本化之类的简单易用的工具
应用集成服务
? 为应用系统提供一个统一的客户端平台,既节省开 发与维护成本,又减轻学习使用的难度与强度
? 能够通过各种开发工具或者技术标准,连接办公自 动化系统、ERP、数据库、或者其他应用系统

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对于企业内部员工来讲,企业内部信息门户应能够整合现有的

应用系统,对于企业员工提供其工作岗位需要的信息

系统功能---内部门户

管理性业务用户: ? 财务部 ? 工程公司 ? 人事部 ?等

认证/单点登录

企业内部门户(EIP)

核心业务用户: ? 技术质量安全部 ? 客服中心 ? 工程公司 ? 物流公司

授权用户: ? 高阶主管 ? 部门主管

保密

KOA
营销管 理体系
企业资源 管理体系
生产管 理系统
数据仓库 信息共享平台
其他系统
140

现场人员: ? 班组 ? 工作人员
现场数据采集

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企业内部信息门户举例:YYY通过企业内部信息门户提供员工 工作、交流、学习的服务平台,被IDC评为行业领先者

系统功能---内部门户

网上培训

定制链接

公司信息发布

员工自助 服务
个人通讯

应用集成

企业黄页

网上会议

即时通讯

文档管理

资料来源:“Worldwide Enterprise Portal Services Competitive Analysis, 2019: 18 Players Shaping the New

Face of Knowledge Management,” Alexander Motsenigos, IDC

保密

141

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企业外部信息门户是对外部用户(客户、供应商等合作伙伴) 系统功能---外部门户 的信息交互窗口

投资者
客户 供应商 合作伙伴 应聘者等

为客户服务 系统提供 Web界面

呼叫中心

CRM

客户服务/报



装/报修





物流管理平 台/供应链



协作平台





投资者关系

/政府公关



营销信 息库
客户信 息库
物流信 息库
公关信 息库

企业信息 管理系统
(ERP\资 金管理
\CRM\CIS 等)

保密

142

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企业外部信息门户举例:英国燃气(Centrica)的企业外部门 户网站

系统功能---外部门户

投资者关系、公 共关系、招聘、 青少年教育等

丰富详尽的企 业介绍

产品和服务

每一项主要产品或服 务都有自己的子网站 或品牌网站,形成网 站群

保密

143

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企业外部信息门户举例:英国燃气Centrica的产品/服务品牌 网站——家庭服务

系统功能---外部门户

在线开展产 品和业务

户内维修

家用燃气专 业咨询/服务

自助式个人 搬家 信息管理 处理

自助帐 单管理

家庭燃气 安全教育

保密

144

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企业外部信息门户举例:英国燃气Centrica的产品/服务品牌 网站——家庭服务——户内维修

系统功能---外部门户

找到合适的户 内维修项目和 专家,在线支 付费用 在线预约 自助维修指南 及信贷服务
保密

对同时使用BG燃 气和电力服务的 客户提供优惠

最新优惠项目

燃气工程师定期 专业服务预订

家庭燃器具以 旧换新

145

对使用在线服 务的客户提供 特别优惠

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目录

? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计 ? ERP实施初步策略

保密

146

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影响基础架构设计的因素很多,综合考虑应用架构的需求和技 术自身的特点,并始终遵循合理的设计原则是XX未来基础架构 成功的关键

基础架构影响因素 关键驱动因素

? 提出对技术架 构的需求
? 影响技术架构 的选择
应用架构

? 行业发展趋势 ? 不断变化的业务需求 ? 市场环境
关键领域

信息 技术 标准

备份与灾难恢复 基础平台 数据中心 网络

技术架构

外部影响

? 技术变革和创新
? 行业技术特点 ? 支持并促进业务应用
? 来自成本、风险和外部 影响因素也制约着业务 应用的功能和规模

信息 安全

设计原则
? 高可靠性原则 ? 高可用性原则 ? 可扩展性原则

始终遵循合理的 设计原则是XX 未来基础架构成 功的关键

? 安全性原则

? 开放和标准的原则

? 可管理性原则

? 系统部署的网络成本控制原则

保密

147

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
建立信息化标准化体系是未来业务标准化、扩展应用、集成协 作的基础,是一个涉及全公司包括业务管理、系统与技术平台、 信息化管理流程的系统化工作

结合XX的行业特点,信息化标准化体系可以从业务管理、系统与技术平台和信息化管理流程3方面10个大 类开展

4 ? 系统开发规范
? 系统集成/接口规范 ? 系统实施规范
? 系统管理工具标准
? 开发工具标准

5
? 网络系统平台 ? 网络管理制度 ? 网络配置制度 ? 安全控制制度

6
? 数据中心设计规范
? 数据中心管理规范
? 服务器/存储系统 ? 计算机操作系统

7
? 工作站设备规范 ? 用户端软件/工具 ? 用户端接入规范 ? 工作站管理制度

3
? 数据收集规范 ? 数据流转定义 ? 单据报表格式
2
? 数据项命名标准 ? 数据编码标准 ? 数据字典格式
1
? 业务管理流程 ? 组织作业制度

? 工程管理 ? 物资管理 ? 调度管理 ? 设备管理 ? 安全监督管理 ? 购售气管理 ? 营销管理 ? 客服管理 ? 财务管理 ? 成本管理 ? 审计管理 ? 预算管理 ? 人力资源管理 ? 行政事务

? 调度系统 ? 地理信息系统 ? 生产运营系统 ? 客户服务系统 ? 企业资源管理系统 ? OA系统 ? 网站及其他系统
? 操作系统 ? 数据库 ? 桌面办公 ? 工具软件 ? 信息安全系统 ? 硬件网络 ? 容灾设备

? 信息化项目预算 ? 信息化项目管理 ? 应用系统规划 ? 应用系统开发 ? 应用系统测试 ? 应用系统实施 ? 应用系统使用 ? 硬件网络建设 ? 信息化设备管理 ? 信息化设备使用 ? 信息化设备退役 ? 信息化应用支持 ? 信息化标准化管理

8
? 信息安全管理制度 ? 应用系统使用规范 ? 信息化应用支持规范
9
? 信息化需求管理制度 ? 信息化规划制度 ? 信息化项目管理流程 ? 信息化项目评估制度
10
? 信息标准化制订规范 ? 信息标准化组织定义 ? 信息化标准化流程 ? 信息化标准化工具

保密

业务管理

系统与技术平台
148

信息化管理流程

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
XX网络未来要做到建设好、利用好、管理好

网络结构与覆盖

核心层

总部局域网

集中 应用

网络应用与管理

汇聚层

分布

接入层

应用

城域网

? 考虑XX的业务分布和应用需求,建议通过租赁通信运 营商专线采用树形结构建立广域网。其中核心节点设 在廊坊总部,选取地理和基础条件较好的城市建立汇 聚层节点,其他城市作为接入层节点。
? 网络应覆盖到所有的营业厅和门站以及其他有信息需 求的办公场所。
? 为支持集中的业务应用,网络可靠性非常重要,应对 骨干线路及关键节点设备进行必要的冗余和备份。

? 拓展无线应用,重点包括SCADA、车辆调度、仓库管 理、现场作业、以及部分办公场所。信息安全是无线应 用的关键,必须建立统一的安全标准和管理体系。
? 为应对流量的增长并确保关键应用对网络的要求,建议 采用QoS(网络服务质量)技术。
? 拓展VPN应用,提高远程办公和电子商务的水平。开展 视频会议、VoIP、在线学习等应用。
? 根据地理分布、业务需求和不同的安全等级合理划分网 段和虚拟网络,强化防火墙的覆盖和安全策略管理。
? 采用统一的网络管理工具,通过培训提高工具的利用能 力。

保密

149

XX集团全面信息化项目资料 编号:XA_REPORAT_060414_V6.0 密级:机密
灾备体系是业务连续性的重要保障,它包括分析评估、设计实 施和管理维护三个阶段形成闭环

安全预防性方 法 安全措施 有效性
弱点

阀值 定义

运营中断 的损失

差异分

可容忍的运

明确关键



营中断

流程

偶然事件 可能性

业务风险 分析

当前业务 环境分析

当前恢复 能力
关键流程的 资源和资产链

资产

灾难分

价值

潜在



损失

容灾策略 逐步消除差异

制定

(短中长期)

制定IT 应急 计划

容灾恢复

方案管理

演练

日常维护

应急管理的企 业级规划

业务连续性 流程设计

容灾方案

设计

方案设计(技术、 组织、运营)

容灾方案 实施 最佳实践(功能性和
非功能性的实现)

保密

150

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XX灾备体系建设的关键在于企业级数据中心和异地灾备中心的 建立,以及统一灾备策略的实施

灾备策略:对系统恢复时间的要求决定了灾备的级别

说明:

Tier 6: 远程磁盘镜像与自动切换

异地热备份中心






Tier 5: 两中心,两阶段确认



? PTAM: Pickup Truck Access Method。用卡车将备份数据运 到另一个地方进行周期性备份。
热 ? 备用中心:一个运行环境,在主
数据中心损坏时代替其工作。
? 电子传送:通过电子线路传送数 据到备份场所。

激活的备用中心 Tier 4: 批量/在线数据库镜像与日志

? 热备份中心:利用另一个地点纪



录主数据中心的日志信息。

定时备份

Tier 3: 电子传送
Tier 2: PTAM & 热备份中心
Tier 1: PTAM Tier 0: 冷
无异地备份

? 两中心,两阶段确认,异步方式 使用RAID系统。

15分钟 1-2小时 6-12小时 12-24小时 24小时

数天

永远不能

建议措施

恢复所需时间

? 充分利用网络共享备份设备,包括磁带库和磁盘阵列。

XX当前灾备管理的首要工作是建立企业级数据中 心和异地灾备中心(可以借助基础条件较好的区 域数据中心实现),从而为灾备策略的实施提供 必要的物理条件。

? 备份内容除了商业数据外,还应该有选择的备份系统镜像 、系统日志、注册表、数据库回滚日志等。
? 备份策略要结合使用全备份、增量备份和差异备份。
? 在全公司范围内采用统一的专业备份工具。

保密

151

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XX主要应用系统建议采用的灾备等级

应用系统名称 企业门户 商业智能 ERP
资金管理 SCADA GIS 物资与能源交易平台 运输管理 CIS 呼叫中心 OCRM ACRM 计量设备管理系统 加气站管理系统 知识管理 安全管理 审计管理 EAI

可接受的恢复时间 24小时 48小时 6小时
24小时 24小时 24小时 12小时 24小时 24小时 12小时 24小时 48小时 38小时 24小时 24小时 48小时 48小时 12小时

建议灾备等级 2 1 4
2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3

关键说明 分析决策类应用没有很强的实时性要求 作为XX未来最主要的业务和管理应用,在集中模式 下,对系统的持续可用性有很高的要求 通过系统的分布在分散了风险 通过系统的分布在分散了风险
通过系统的分布在分散了风险 采用全集中方案的呼叫中心也集中了系统风险
涉及多个系统间的集成,对可靠性要求很高

保密

152

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信息安全的策略是围绕保护、检测和响应的生命周期开展的

检测 Detection

响应 Response

政策和标准

Policy

保护 Protection

保护

检测 响应
保密

网络级
? 防火墙 ? 代理服务器 ? 路由器 ? 扫描器
? 网络入侵检测 ? 布告

服务器级
? 登录控制 ? 用户/组许可 ? 病毒防护
? 系统登录 ? 审计日志 ? 文件签名

? 防火墙规则更新 ? ACL更新 ? 代理机制

? 接入控制 ? 审计

应用级
? 用户接入 ? 用户签名 ? 权限控制
? 文件和程序的散列签 名
? 应用程序日志
? 数据备份 ? 数据恢复 ? 权限控制

153

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信息安全的保障要从安全技术/工具、管理制度、和人员组织多 个角度来实现

信息安全的保障要从多个角度来实现,除了各种安全技术/工具的运用,管理制度的 实现和组织人员组织的配合是构成完整的信息安全体系不可或缺的建设工作

业务安全机制-Business

IT安全机制-IT

O
机构 建设

T
人员 管理

P
制度 管理

A
资产 管理

P
物理 管理

T
技术 管理

R
风险 管理

A
安全 评估

P
安全 防护

D
入侵 检测

R
应急 恢复

组织体系

管理体系

技术体系

信息系统安全架构体系 Information System Security Framework

ISO 13335 保密

ISO 17799
154

IETF

ISO 7498

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在业务安全机制方面,具体有6方面的建议

建议一:管理制度
? 建立信息安全设施管理制度和安全 防范管理制度,并设立专职的计算 机信息系统安全管理人员

建议二:安全检查
? 加强对重要岗位计算机信息系统的 安全情况经常进行检查,及时整改 不安全隐患。建议将计算机信息系 统安全防范工作纳入计算机系统操 作人员的岗位责任制,并与其他工 作同时进行检查考核。定期对职工 进行法制教育、安全意识教育和防 范技能训练

建议三:权限分散
? 实行权限分散原则。明确各类人员 的系统使用权限和操作范围。建议 系统管理员不得参与相关软件开发, 参加过应用系统开发的人员,不得 担任相应系统的管理员。建立系统 运行日志,每天打印重要的操作清 单,日志信息长期保存,以备稽查

建议四:设置职权
? 用户授权和数据访问的设置职权应 归属在业务单位,而不是信息部门 人员,对信息的安全保护职责属于 信息/数据的拥有者(业务单位)

建议五:帐户管理
? 用户代码和口令/密码的管理要规范 化,每个使用者都应该用一个唯一 的、识别个人的用户代码/密码,不 能设定群组用户代码,以免发生问 题后无法区分使用人责任,造成安 全漏洞

建议六:密码管理
? 密码的管理要规范,定期更换、保 密的要求和个人责任挂钩

保密

155

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同时,利用各种工具、技术来建立XX的信息安全机制

信信 息息 安安 全全 技技 术术

安安全全硬硬件件

安安全全软软件件 安安全全服服务务

防防火火墙墙 //VVPPNN设设备备 硬硬件件加加密密
// 解解密密
智智能能卡卡

防防火火墙墙 //VVPPNN 软软件件 入入侵侵监监测测 防防病病毒毒系系统统
安安全全 33AA

安安全全记记录录 管管理理
软软件件加加密密 //解解密密
内内容容安安 全全管管理理

身身份份认认证证 ((AAuutthheennttiiccaattiioonn))

授授权权准准入入 AAuutthhoorriizzaattiioonn

安安全全管管理理 ((AAddmmiinniissttrraattiioonn))

安安全全架架构构设设计计 安安全全政政策策制制定定 安安全全审审计计评评估估 硬硬件件软软件件实实施施 安安全全管管理理服服务务 安安全全机机构构设设置置 安安全全教教育育实实施施

安全管理工具和技术
? 建立企业级的防病毒和反入侵系统
? 防火墙、防病毒的工具要落实到每 一个用户工作站,由公司统一安装、 配置,加强用户培训、将安全措施 纳入岗位工作要求来保障安全规范 的彻底实施
? 建立全公司统一的身份认证、授权 管理机制,促成用户责任制的安全 体系
? 要落实信息基础建设(机房、网络 环境)的安全保护,包括门禁/出 入管理、防火、防盗、防破坏的设 施和管理规则

保密

156

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在整合的局域网系统中,将基于公司一致性的安全策略,利用 各种安全控制手段来进行安全控制

各种安全控制手段包括:防火墙、虚拟局域网段、端口安全设置等

内部安全区域

安全区域划分
核心业务区

风险级别排序
第六级

安全管理区

第五级

用户办公区

第四级

广域网接入区

第三级

外部安全区域

DMZ区 Internet接入区

第二级 第一级

保密

157

安全区域类别 安全区 可控区 过渡区
不可控区

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在不同的网络区段,藉着标准、一致的安全设置来规范区域间 的通讯功能

安全级别由高到低

+

+

To

From

安全区

可控区
过渡区 不可控区

保密

安全级别由高到低



安全区

可控区

过渡区

不可控区

允许通信,必要时 采用ACL控制

允许通信,必要时 通过防火墙控制

允许通信,必要时 通过防火墙控制

不直接通信,只能 通过DMZ区的 Proxy进行转接

通过防火墙实现有 限制的通信

允许通信,必要时 采用ACL控制

允许通信,必要时 通过防火墙控制

不直接通信,只能 通过DMZ区的 Proxy进行转接

通过防火墙实现有 通过防火墙实现有 可以直接通信

限制的通信

限制的通信

允许通信

禁止通信

禁止通信

通过防火墙实现有



限制的通信

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XX未来系统逻辑方案设计

Internet

防 火 墙
Intranet PSTN

DMZ
系统管理 代理服务器 VPN网关 认证授权服务器
入侵检测 负载均衡 语音网关

核心系统
系统管理

企业 内部 门户

防 WE 火 B服 墙 务器

企业 信息 总线

企业 外部 门户

ERP 资产投资管理
知识管理 审计管理
ACRM 呼叫中心 计量设备管理

商业智能
资金管理
安全管理 物资与能源交易
平台 OCRM
CIS
加气站零售

应用用服务器

数据库服务器

异地冗灾中心

保密

159

数据中心

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物理方案A – 针对XX集中在线处理类应用

心跳线 生产机 SAN交换机

数据中心网络 以太网交换机
光纤卡

? 针对XX大型全局性关键应用的 技术方案
? 采用基于UNIX操作系统和 RISC芯片的企业级服务器
? 基于存储区域网络(SAN)的 存储系统,专用的测试开发机

生产机 SAN交换机 磁盘阵列服务器

测试/开发机

? 与此方案对应的数据库应该优 先选择大型数据库,即Oracle 和DB2

光纤

? 此类企业级应用系统应尽可能

采用成熟软件包

模块化数据交换机 ? 基于J2EE平台或支持J2EE的

SCSI 电缆 磁带机

开发和集成接口应该作为选型 指标之一

? 应用服务器和数据库服务器采用集群以实现热备份和负载均衡 ? 两台SAN交换机以保证服务器和存储系统通讯的高科用性 ? 外挂磁盘阵列支持两个以上控制器,保证存储系统的实时热备份 ? 通过两台交换机接入骨干网,二者实现热备份机制

采用严格的高可用性设计

保密

160

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物理方案B – 针对XX集中非在线处理类应用

数据中心网络

心跳线

生产机

生产机

光纤卡
光纤 测试/开发机

SAN交换机
磁盘阵列 服务器

模块化数据交换机
SCSI 电缆 磁带机

? 采用基于UNIX操作系统和RISC芯片的企业级服务器 ? 应用服务器采用负载均衡技术以应对在线分析需求 ? 基于存储区域网络(SAN)的存储系统,专用的测试开发机 ? 与此方案对应的数据库应该优先选择大型数据库,即Oracle或DB2

保密

161

系统强调数据存储和
处理能力,没有很强 的高可用性要求

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物理方案C – 针对XX分布在线处理类应用及小型集中应用

本地数据中心网络

广域网

总部数据中心网络

心跳线 生产机

生产机

磁盘阵列 服务器

模块化数据 交换机
SCSI 电缆
磁带机

测试/开发机

? 针对XX分布式在线处理类应用 ? 采用工作组级服务器或工作站 ? 建议根据需要采用Raid0或Raid5的磁盘阵列,业务量较大的城市燃气或专业公司可以采用SAN ? 共享备份设备,通过广域网共享测试开发机。 ? 数据库(如果需要)选择中型或小型数据库

保密

162

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建议采用的物理方案

保密

企业门户 ERP
物资与能源交易平台 运输管理 呼叫中心 OCRM EAI
CIS 资金管理 SCADA
GIS

商业智能 ACRM
知识管理 审计管理
计量设备管理系统 加气站管理系统
安全管理

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数据中心 – 标准、选址与布局

XX未来的数据中心将为ERP、商业智能和呼叫中心等关键集中应用提高运行支撑和保障, 以下从标准、选址与布局、建筑规格和配套设施等方面提供XX数据中心建设的参考。

标准

数据中心建设是相对标准的工程,以下是部分我国数据中心建设标准,供XX参考:

? 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ? 《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ? 《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ? 《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ? 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)
选址与布局

为保障支持生产环境应用系统的更好的 运行,建议搭建专门的试验测试环境。
供电

? 数据中心地点和位置直接影响其安全和可管理行,XX目 前的数据中心基本基本可以满足未来3-5年的要求。但随 着系统的逐渐集中和应用规模的扩大,未来仍可能面临 新的选址需求。选址需要考虑的因素包括:地势、楼层 、建筑规格、配套设施、周边环境等。

防火

核心设备空间

? 右图是参考数据中心平面布局模型。

门禁 更衣

员工工作区

维修作业区

保密

164

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数据中心 - 建筑规格

承重
? 地面承重水平是数据中心建设的重要指标,根据GB2887-89的要求,数据中心地板应能承受高于500kg/ m2的重量。实 际的要求会随着技术而变化。通常使用的数据中心地板承重能力是800-1000 kg/ m2,建议XX采纳这个标准。如果未来 有特殊的要求,数据中心的地板可以进行部分的加固,这是一种常用的做法。

高度
? 根据GB2887-89标准要求,数据 中心的高度应达到2.5-3.2米。实 际情况通常要高于这个标准。一 些先进的数据中心采用4.5米的层 高。

墙和窗户
? 低导热率 ? 抗鼠和虫害 ? 隔离噪音 ? 防火 ? 防尘

地板
? 绝缘和防静电
? 足够的空间用于安置电力 、数据线路和空调
? 足够的承重能力

支架 电力线管道 地面 数据线管道 防静电地板

保密

165

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数据中心 - 配套设施

供电

空调

Outer electricity
UPS
Generator
安全和监控
? 门禁系统 ? 视频监控和记录系统 ? 电力和UPS跟踪系统 ? 空调跟踪系统 ? 火警系统

Equipments

温度
温度变化率 湿度 空气更新

夏季

冬季

23 ± 2 °C

20 ± 2 °C

< 5 °C / 小时

45% - 65%

40 m3 新鲜空气 / 人 * 小时

5-15% 空气流动

防雷
? 确保建筑符合相关的标准 ? 合理铺置地线 ? 在电缆周围设置特别的避雷设备

消防
? 消防系统需要综合考虑新技术、成本与效率、自动化以及对环境的影响 ? 在关键设备区域,例如:电力室,核心设备区,配备使用FM200或七氟丙烷的自动消防系统。 ? 其他区域,如员工作业区,监控室和走廊通道,配备使用水的自动消防系统。

保密

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目录

? 项目工作方法及第二阶段工作回顾 ? XX集团信息化建设总体目标及指导原则 ? 总体信息架构规划 ? 应用系统架构规划
- 应用系统架构规划 - 应用系统部署方案 - 应用系统集成规划 - 应用系统功能定义
? IT基础设施架构规划 ? IT管控模式设计

保密

167

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本报告充分考虑三个方面的因素,对IT管理体系提出了改进建议

1 XX信息化管理体 系现状和主要问题
分析

2 未来的建设任务 对IT管理体系提出 的要求

3 IT管理体系最佳 实践带来的启示

未来管理体系改进建议

IT组织设计

IT核心流程设计

保密

168

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1 在现状分析阶段,我们对XX集团IT管理体系的现状和改进 方向理解如下:

IT 组织现状与影响
? XX集团缺失对整个集团的IT价值管理的清晰定位和职能 配备,难以有效支持集团战略升级的需要
? 集团、燃气控股、成员企业间正式或非正式IT组织独立 并存,没有明确定义的管控关系
? IT组织现有的职能主要集中在运营系统的维护上,而在战 略、管理和服务上的职能有所缺失
? 缺少IT各类管理制度或业务流程,特别是满足业务发展 的IT需求管理
? IT组织从战略规划、流程管理、技术标准制定、项目管 理等各个方面的能力均有待加强

保密

169

IT组织改进方向
? 确保信息技术建设与企业业 务战略目标一致
? 完善集团各级IT组织建设和 管控体系建设
? 集中管理核心信息技术职能 及共享的信息技术支持和服 务
? 发展优先的信息技术能力; ? 建立完善的信息技术项目管
理体系,提高项目管理能力
资料来源:XX访谈,YYY知识库,项目组分析

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2 国际最佳实践研究:给XX的IT管理体系的改进带来一些启示

CIO和IT部门 IT战略和规划 架构和标准 应用开发与维

基础设施/运营

最佳实践

意义

- 整个集团有尽职尽责,一体化的IT组织, 统一向CIO汇报
- CIO直接向CEO汇报,并参与到企业规 划和决策中
- 在集团层面定义IT战略
- 在业务单元层面实施IT战略

- 驱动整体IT运作和战略 - 将IT从业务支持的角色转型 为业务使
能者的角色
- 确保与整体业务目标一致,与业务需 求相关

- 在集团层面设计的总体架构 - 集团发布的技术/数据标准和指导方针

- 确保可相互操作性和维也维护的便 利

- 应用开发和运营应被分离 - 新系统的维护中,与系统所有者的保持
近距离接触 - 旧系统进行远程维护
- 可能的话在公司进行合并

- 为效率的提高而集中开发全公司范 围内的应用
- 新应用不稳定,经常要求排除故障, 因此与系统所有者保持接近以确保 反馈
- 获得协同效应
- 获得规模经济和协同效应

供应商管理

- 依靠应用,但可能的话在集团层面进 行管理

- 更强的谈判能力 - 提高战略性采购

保密

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3 而未来的IT应用体系和技术架构的建设与运营,对IT管 理体系提出了更高的要求

工作重点

关键特性

对IT


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