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财务部月度工作计划表

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....................................................................................... :____________ 财务部月度工作计划表 _____年___月___日 _____________部 门 ................. ............ ............ ............ ............ ............ .......... 1/8 ....................................................................................... 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会 计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计, 提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作, 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真 审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。 做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及 时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和 银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现 金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和 转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展 空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动 等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务, 走在同业前面,占领市场。 ................. ............ ............ ............ ............ ............ .......... 2/8 ....................................................................................... 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题, 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患, 及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理 工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断 主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟 头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处 理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人 员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正 常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水* 提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产 物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础 工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候 做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。 这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚, 要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水*。 ................. ............ ............ ............ ............ ............ .......... 3/8 ....................................................................................... 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调 发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落 实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额 使用资金。 四、加强素质养成、*游榻ㄉ 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞 争,提高财务人员素质日显重要。 1、认真学*会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有 关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树 立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执 行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学*,提高业务水*。定期进行业务培训,更新业务知 识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学*,以适 应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性 知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水*。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通 过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水*, 还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提 高公司的财务管理水*,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 为全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓 好以下几个方面的工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预


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