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2018财务部年度工作计划表与2018财务部月度工作计划表汇编.doc

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2018 财务部年度工作计划表与 2018 财务部月度工作 计划表汇编 2018 财务部年度工作计划表 xx 年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以 高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们一年来的工作情 况总结: 一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的 质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及 财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科 室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有 监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手 机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养 了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用, 必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算 方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算 项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算 意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还 款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金 占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手 段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水*。 第1页共8页 几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞 争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人 员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训 计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训 班,分别学*了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管 理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学*,进一 步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要 求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主 动性与积极性。 同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成 员积极参加各种形式的学*,努力提高业务水*,在市局组织的大比 武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中, 得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能 否提高财务管理水*的头等大事来做。积极进取,努力学*,今年先 后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初 级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局 (公司)全体财务人员业务技能水*不断提高,为干好工作提供了素质 保证。 三、以考核为手段,促进财务基础管理水*的提高。 随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年, 市局(公司)为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,专门成 立了考核组织,财务科同企管科及办公室一起积极参与考核,严格按 责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃 性与公正性。 工作中,最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系, 第2页共8页 采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入 工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量 考核标准,将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核 与工资挂钩,季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计 法》的要求,全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成 果,做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情 况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能,规范了各站所经营行为,有力 保证了各项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与 到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投 标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的 作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理,迎接各级的指导于检 查,通过现场清查,由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资 产、低值易耗品登记台帐。今年 6 月份,财务科全体成员利用晚上的 时间,加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查,通过 核查,提高了基层会计、保管的责任心,规范了烟站的会计基础工 作,有效的防止了错误的出现。这就加强了管理,确保了财产物资的 帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作,全面做好迎接审计的准备 根据上级局(公司)关于财财经秩序整顿工作的要求,结合我公司 自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范企业 第3页共8页 经营行为的良机。首先,对 xx 年以来的卷烟购、销、存业务认真检 查,并与烟厂核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规 定的行为,保证了自查工作的质量。其次,对基层站所进行全面审 计,加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持 兑现,再到烟叶收购中涉及到的财务工作,财务科人员都一一指导到 位,规范了会计的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率 年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点 滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款情况进行了分 析,会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编 报,防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定, 从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资 金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。 七、XX 年财务工作计划 为全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓 好以下几个方面的工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工 作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息 相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指 导与预算管理,认真做好预


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